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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 642.00 | 64 904.00 | 55 737.00 | 120 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 428.00 | 71 176.00 | 82 252.00 | 153 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 681.00 | 6 024.00 | 60 657.00 | 66 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 256.00 | 3 451.00 | 302 806.00 | 306 256.00 |
BZ Autres créances | 170 518.00 | | 170 518.00 | 170 518.00 |
CF Disponibilités | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 276.00 | 9 475.00 | 647 801.00 | 657 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 704.00 | 80 652.00 | 730 053.00 | 810 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 140 082.00 | 186 704.00 | | 140 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 786.00 | 93 378.00 | | 103 786.00 |
DL TOTAL (I) | 324 380.00 | 360 594.00 | | 324 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 134.00 | 199 631.00 | | 137 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 508.00 | 3 394.00 | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 171.00 | 75 119.00 | | 110 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 859.00 | 176 075.00 | | 152 859.00 |
EA Autres dettes | | 1 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 672.00 | 455 472.00 | | 405 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 053.00 | 816 066.00 | | 730 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 428.00 | | 156 144.00 | 114 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 766.00 | 24 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 144.00 | 153 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 378.00 | 121 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 718.00 | | 132 079.00 | 83 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 766.00 | | 24 066.00 | 22 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 275.00 | 15 497.00 | 10 596.00 | 66 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 63.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 844.00 | 15 434.00 | 10 596.00 | 60 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
6T Sur comptes clients | 3 186.00 | 264.00 | | 3 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 211.00 | 264.00 | | 9 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 211.00 | 264.00 | | 9 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 171.00 | 110 171.00 | | 110 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
UX Autres créances clients | 305 118.00 | 305 118.00 | | 305 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 317.00 | 74 152.00 | 62 164.00 | 136 317.00 |
VI Groupe et associés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 120.00 | 484 916.00 | 20 205.00 | 505 120.00 |
VW T.V.A. | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 672.00 | 343 508.00 | 62 164.00 | 405 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |