| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 980.00 | 79 955.00 | 42 025.00 | 121 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 503.00 | 86 227.00 | 69 276.00 | 155 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 101.00 | 4 863.00 | 72 237.00 | 77 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 696.00 | 779.00 | 439 917.00 | 440 696.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CF Disponibilités | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 549.00 | 5 643.00 | 558 906.00 | 564 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 051.00 | 91 869.00 | 628 182.00 | 720 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 867.00 | 140 082.00 | | 28 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 234.00 | 103 786.00 | | 139 234.00 |
DL TOTAL (I) | 248 615.00 | 324 380.00 | | 248 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 019.00 | 137 134.00 | | 63 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | 5 508.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 703.00 | 112 036.00 | | 107 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 921.00 | 152 860.00 | | 198 921.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | 3 088.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 568.00 | 410 625.00 | | 379 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 182.00 | 735 005.00 | | 628 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 427 969.00 | | 1 427 969.00 | 1 427 969.00 |
FG Production vendue services | 223 503.00 | | 223 503.00 | 223 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 472.00 | | 1 651 472.00 | 1 651 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 208.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 272.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 062.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 793.00 | 28 914.00 | | 47 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 358.00 | 1 476 133.00 | | 1 686 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 123.00 | 1 372 347.00 | | 1 547 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 234.00 | 103 786.00 | | 139 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 666.00 | 21 822.00 | | 11 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 428.00 | | 2 075.00 | 153 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 419.00 | | 1 338.00 | 121 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 066.00 | | 737.00 | 24 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 176.00 | 15 050.00 | | 71 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 681.00 | 15 050.00 | | 65 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 703.00 | 107 703.00 | | 107 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
UX Autres créances clients | 439 762.00 | 439 762.00 | | 439 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 164.00 | 30 408.00 | 31 756.00 | 62 164.00 |
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 334.00 | 463 532.00 | 19 802.00 | 483 334.00 |
VW T.V.A. | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 568.00 | 347 812.00 | 31 756.00 | 379 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |