| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 042.00 | 139 663.00 | 88 379.00 | 228 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 302.00 | 300 839.00 | 89 463.00 | 390 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 891.00 | 441 612.00 | 187 279.00 | 628 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
BN En cours de production de biens | 353 142.00 | | 353 142.00 | 353 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 627.00 | 59 409.00 | 2 482 218.00 | 2 541 627.00 |
BZ Autres créances | 443 242.00 | | 443 242.00 | 443 242.00 |
CF Disponibilités | 1 598 621.00 | | 1 598 621.00 | 1 598 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 366.00 | 59 409.00 | 4 945 957.00 | 5 005 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 257.00 | 501 021.00 | 5 133 237.00 | 5 634 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
CU Autres participations | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 805.00 | 979.00 | | 1 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 230.00 | 132 826.00 | | 136 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 036.00 | 1 399 805.00 | | 1 404 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 373.00 | 100 486.00 | | 100 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 517.00 | 2 245 526.00 | | 2 818 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 624.00 | 876 028.00 | | 791 624.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 27 342.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 201.00 | 3 249 383.00 | | 3 729 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 237.00 | 4 649 188.00 | | 5 133 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 142.00 | 3 190 837.00 | | 3 672 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 239 127.00 | | 11 239 127.00 | 11 239 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 239 127.00 | | 11 239 127.00 | 11 239 127.00 |
FM Production stockée | | | -186 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 104 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 302 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 399.00 | |
GE Autres charges | | | 18 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 894 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 171.00 | 9 193.00 | | 9 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 142.00 | 32 899.00 | | 6 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 7 500.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 058.00 | 40 399.00 | | 11 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 270.00 | 90.00 | | 16 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 143.00 | 3 321.00 | | 15 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 412.00 | 3 411.00 | | 31 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 354.00 | 36 988.00 | | -20 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 190.00 | 8 492.00 | | 13 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 697.00 | 30 164.00 | | 41 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 119 503.00 | 10 545 339.00 | | 11 119 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 983 273.00 | 10 412 513.00 | | 10 983 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 230.00 | 132 826.00 | | 136 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 167.00 | | 90 593.00 | 621 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 869.00 | 628 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 869.00 | 618 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 627.00 | | 90 586.00 | 610 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | 7.00 | 9 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 086.00 | 76 252.00 | 67 726.00 | 433 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 976.00 | 76 252.00 | 67 726.00 | 431 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 374.00 | 48 399.00 | 34 365.00 | 45 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 374.00 | 48 399.00 | 34 365.00 | 45 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 374.00 | 48 399.00 | 34 365.00 | 45 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 399.00 | 34 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 517.00 | 2 818 517.00 | | 2 818 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 468.00 | | | 2 412 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 160.00 | | | 129 160.00 |
VB T. V. A. | 334 660.00 | | | 334 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 958.00 | 42 899.00 | 57 059.00 | 99 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 118.00 | 3 010 118.00 | | 3 010 118.00 |
VW T.V.A. | 633 344.00 | 633 344.00 | | 633 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 913.00 | 3 657 854.00 | 57 059.00 | 3 714 913.00 |