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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 484.00 | 332 227.00 | 155 257.00 | 487 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 405.00 | 345 667.00 | 114 738.00 | 460 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 519.00 | 679 004.00 | 286 514.00 | 965 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 747.00 | | 95 747.00 | 95 747.00 |
BN En cours de production de biens | 620 189.00 | | 620 189.00 | 620 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796 846.00 | 45 020.00 | 3 751 826.00 | 3 796 846.00 |
BZ Autres créances | 775 287.00 | | 775 287.00 | 775 287.00 |
CF Disponibilités | 1 319 283.00 | | 1 319 283.00 | 1 319 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 666 317.00 | 45 020.00 | 6 621 297.00 | 6 666 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 835.00 | 724 025.00 | 6 907 811.00 | 7 631 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
CU Autres participations | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 1 173 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 448.00 | 3 896.00 | | 200 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 875.00 | 196 552.00 | | 98 875.00 |
DL TOTAL (I) | 582 323.00 | 1 483 448.00 | | 582 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 819.00 | 420 033.00 | | 314 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 925.00 | | | 255 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 013.00 | 3 174 924.00 | | 4 630 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 350.00 | 857 091.00 | | 1 122 350.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 50 952.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 488.00 | 4 503 000.00 | | 6 325 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 811.00 | 5 986 448.00 | | 6 907 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 136 406.00 | 4 211 789.00 | | 6 136 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
FG Production vendue services | 13 015 679.00 | | 13 015 679.00 | 13 015 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 018 811.00 | | 13 018 811.00 | 13 018 811.00 |
FM Production stockée | | | 194 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 351 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 799 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 787.00 | |
GE Autres charges | | | 19 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 552 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 352 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 8 318.00 | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 20 000.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 105.00 | 28 318.00 | | 7 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 516.00 | 6 887.00 | | 13 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 505.00 | 9 992.00 | | 11 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 021.00 | 16 879.00 | | 25 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 916.00 | 11 439.00 | | -17 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 019.00 | 77 438.00 | | 37 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 714 581.00 | 13 850 849.00 | | 13 714 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 615 706.00 | 13 654 297.00 | | 13 615 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 875.00 | 196 552.00 | | 98 875.00 |