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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 757.00 | 250 451.00 | 275 306.00 | 525 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 972.00 | 280 626.00 | 222 347.00 | 502 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 299.00 | 532 187.00 | 514 112.00 | 1 046 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
BN En cours de production de biens | 550 250.00 | | 550 250.00 | 550 250.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 753.00 | 14 730.00 | 3 806 023.00 | 3 820 753.00 |
BZ Autres créances | 360 602.00 | | 360 602.00 | 360 602.00 |
CF Disponibilités | 1 333 340.00 | | 1 333 340.00 | 1 333 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 180 715.00 | 14 730.00 | 6 165 985.00 | 6 180 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 014.00 | 546 917.00 | 6 680 097.00 | 7 227 014.00 |
CU Autres participations | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 554.00 | 2 450.00 | | 3 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 342.00 | 228 104.00 | | 237 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 896.00 | 1 496 554.00 | | 1 506 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 052.00 | 465 556.00 | | 430 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 227 000.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 259.00 | 3 035 589.00 | | 3 703 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 971.00 | 853 138.00 | | 1 030 971.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 4 571.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 200.00 | 4 585 854.00 | | 5 173 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 097.00 | 6 082 408.00 | | 6 680 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 863 067.00 | 4 230 284.00 | | 4 863 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 050 403.00 | | 19 050 403.00 | 19 050 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 050 403.00 | | 19 050 403.00 | 19 050 403.00 |
FM Production stockée | | | 80 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 180 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 324 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 804 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 209.00 | 3 291.00 | | 20 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | 23 248.00 | | 2 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 650.00 | 22 750.00 | | 12 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 154.00 | 45 998.00 | | 15 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 538.00 | 5 715.00 | | 8 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 422.00 | 5 715.00 | | 42 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 268.00 | 40 283.00 | | -27 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 413.00 | 15 471.00 | | 18 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 440.00 | 77 964.00 | | 89 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 195 735.00 | 16 141 221.00 | | 19 195 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 958 393.00 | 15 913 117.00 | | 18 958 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 342.00 | 228 104.00 | | 237 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 163.00 | | 143 056.00 | 939 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 920.00 | 1 046 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 920.00 | 1 028 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 615.00 | | 143 034.00 | 921 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 438.00 | | 21.00 | 16 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 960.00 | 124 609.00 | 27 382.00 | 434 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 850.00 | 124 609.00 | 27 382.00 | 433 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 159.00 | | 28 429.00 | 43 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 159.00 | | 28 429.00 | 43 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 159.00 | | 28 429.00 | 43 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 259.00 | 3 703 259.00 | | 3 703 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 517.00 | 107 517.00 | | 107 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 796.00 | 131 796.00 | | 131 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 796 376.00 | 3 796 376.00 | | 3 796 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VB T. V. A. | 252 998.00 | 252 998.00 | | 252 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 710.00 | 119 576.00 | 310 133.00 | 429 710.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 235.00 | 4 230 503.00 | 3 732.00 | 4 234 235.00 |
VW T.V.A. | 728 189.00 | 728 189.00 | | 728 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 200.00 | 4 863 067.00 | 310 133.00 | 5 173 200.00 |