| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 521.00 | 181 745.00 | 61 776.00 | 243 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 302.00 | 333 124.00 | 57 178.00 | 390 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 370.00 | 515 978.00 | 128 392.00 | 644 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
BN En cours de production de biens | 446 055.00 | | 446 055.00 | 446 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 756.00 | 37 440.00 | 2 857 316.00 | 2 894 756.00 |
BZ Autres créances | 515 760.00 | | 515 760.00 | 515 760.00 |
CF Disponibilités | 1 728 592.00 | | 1 728 592.00 | 1 728 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 510.00 | 37 440.00 | 5 675 071.00 | 5 712 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 880.00 | 553 418.00 | 5 803 462.00 | 6 356 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
CU Autres participations | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 036.00 | 1 805.00 | | 2 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 414.00 | 136 230.00 | | 227 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 450.00 | 1 404 036.00 | | 1 495 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 610.00 | 100 373.00 | | 76 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 321.00 | 2 819 807.00 | | 3 167 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 653.00 | 791 624.00 | | 1 063 653.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 4 400.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 012.00 | 3 730 491.00 | | 4 308 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 462.00 | 5 134 527.00 | | 5 803 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 187.00 | 3 672 142.00 | | 4 265 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 945 610.00 | | 14 945 610.00 | 14 945 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 945 610.00 | | 14 945 610.00 | 14 945 610.00 |
FM Production stockée | | | 92 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 123 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 470 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 503.00 | |
GE Autres charges | | | 6 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 853 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 495.00 | 9 171.00 | | 24 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 592.00 | 6 142.00 | | 6 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 592.00 | 11 058.00 | | 6 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 16 270.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 31 412.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 481.00 | -20 354.00 | | 6 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 697.00 | 13 190.00 | | 16 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 506.00 | 41 697.00 | | 81 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 181 389.00 | 11 119 503.00 | | 15 181 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 953 975.00 | 10 983 273.00 | | 14 953 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 414.00 | 136 230.00 | | 227 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 891.00 | | 15 479.00 | 628 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 344.00 | | 15 479.00 | 618 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 612.00 | 74 366.00 | | 441 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 502.00 | 74 366.00 | | 440 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 409.00 | 23 503.00 | 45 472.00 | 59 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 409.00 | 23 503.00 | 45 472.00 | 59 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 409.00 | 23 503.00 | 45 472.00 | 59 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 503.00 | 45 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 321.00 | 3 167 321.00 | | 3 167 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 137.00 | 146 137.00 | | 146 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 820 374.00 | | | 2 820 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
VB T. V. A. | 427 468.00 | | | 427 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 091.00 | 33 266.00 | 42 825.00 | 76 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 018.00 | 3 473 018.00 | | 3 473 018.00 |
VW T.V.A. | 802 205.00 | 802 205.00 | | 802 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 012.00 | 4 265 187.00 | 42 825.00 | 4 308 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |