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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 510.00 | 201 798.00 | 230 712.00 | 432 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 105.00 | 232 052.00 | 257 053.00 | 489 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 177.00 | 434 960.00 | 504 217.00 | 939 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
BN En cours de production de biens | 470 175.00 | | 470 175.00 | 470 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 289.00 | 43 159.00 | 2 739 130.00 | 2 782 289.00 |
BZ Autres créances | 330 175.00 | | 330 175.00 | 330 175.00 |
CF Disponibilités | 1 911 206.00 | | 1 911 206.00 | 1 911 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 350.00 | 43 159.00 | 5 578 191.00 | 5 621 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 527.00 | 478 119.00 | 6 082 408.00 | 6 560 527.00 |
CU Autres participations | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 450.00 | 2 036.00 | | 2 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 104.00 | 227 414.00 | | 228 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 554.00 | 1 495 450.00 | | 1 496 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 556.00 | 76 610.00 | | 465 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 589.00 | 3 167 321.00 | | 3 035 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 138.00 | 1 063 653.00 | | 853 138.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | 429.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 854.00 | 4 308 012.00 | | 4 585 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 408.00 | 5 803 462.00 | | 6 082 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 284.00 | 4 265 187.00 | | 4 230 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 010 238.00 | | 16 010 238.00 | 16 010 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 010 238.00 | | 16 010 238.00 | 16 010 238.00 |
FM Production stockée | | | 24 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 087 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 237 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 280.00 | |
GE Autres charges | | | 23 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 812 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | 24 495.00 | | 3 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 248.00 | 6 592.00 | | 23 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 998.00 | 6 592.00 | | 45 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 715.00 | 111.00 | | 5 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 283.00 | 6 481.00 | | 40 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 471.00 | 16 697.00 | | 15 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 964.00 | 81 506.00 | | 77 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 141 221.00 | 15 181 389.00 | | 16 141 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 913 117.00 | 14 953 975.00 | | 15 913 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 104.00 | 227 414.00 | | 228 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 370.00 | | 464 619.00 | 644 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 811.00 | 939 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 811.00 | 921 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 823.00 | | 457 604.00 | 633 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437.00 | | 7 015.00 | 9 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 978.00 | 83 078.00 | 164 097.00 | 515 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 868.00 | 83 078.00 | 164 097.00 | 514 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 440.00 | 27 280.00 | 21 561.00 | 37 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 440.00 | 27 280.00 | 21 561.00 | 37 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 440.00 | 27 280.00 | 21 561.00 | 37 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 280.00 | 21 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 589.00 | 3 035 589.00 | | 3 035 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 700.00 | 131 700.00 | | 131 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 725.00 | | | 2 735 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
VB T. V. A. | 203 413.00 | | | 203 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 751.00 | 109 181.00 | 355 570.00 | 464 751.00 |
VI Groupe et associés | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 957.00 | | | 457 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 872.00 | | | 112 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 111.00 | 3 157 386.00 | 3 725.00 | 3 161 111.00 |
VW T.V.A. | 623 366.00 | 623 366.00 | | 623 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 854.00 | 4 230 284.00 | 355 570.00 | 4 585 854.00 |