| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 476.00 | 306 007.00 | 215 469.00 | 521 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 098.00 | 327 588.00 | 149 510.00 | 477 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 144.00 | 634 705.00 | 381 438.00 | 1 016 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
BN En cours de production de biens | 425 417.00 | | 425 417.00 | 425 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411 312.00 | 11 582.00 | 3 399 730.00 | 3 411 312.00 |
BZ Autres créances | 258 068.00 | | 258 068.00 | 258 068.00 |
CF Disponibilités | 1 372 875.00 | | 1 372 875.00 | 1 372 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 891.00 | 11 582.00 | 5 605 309.00 | 5 616 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 035.00 | 646 287.00 | 5 986 748.00 | 6 633 035.00 |
CU Autres participations | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 896.00 | 3 554.00 | | 3 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 552.00 | 237 342.00 | | 196 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 448.00 | 1 506 896.00 | | 1 483 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 033.00 | 430 052.00 | | 420 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 224.00 | 3 703 259.00 | | 3 175 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 091.00 | 1 030 971.00 | | 857 091.00 |
EA Autres dettes | 50 952.00 | 8 108.00 | | 50 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 300.00 | 5 173 200.00 | | 4 503 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 748.00 | 6 680 097.00 | | 5 986 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 789.00 | 4 863 067.00 | | 4 211 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 860 063.00 | | 13 860 063.00 | 13 860 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 860 063.00 | | 13 860 063.00 | 13 860 063.00 |
FM Production stockée | | | -124 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 813 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 427 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 542 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 766.00 | 20 209.00 | | 65 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 318.00 | 2 504.00 | | 8 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 12 650.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 318.00 | 15 154.00 | | 28 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 887.00 | 33 884.00 | | 6 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 992.00 | 8 538.00 | | 9 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 879.00 | 42 422.00 | | 16 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 439.00 | -27 268.00 | | 11 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 070.00 | 18 413.00 | | 15 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 438.00 | 89 440.00 | | 77 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 850 849.00 | 19 195 735.00 | | 13 850 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 654 297.00 | 18 958 393.00 | | 13 654 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 552.00 | 237 342.00 | | 196 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 270.00 | | 10 678.00 | 1 046 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 805.00 | 1 016 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 805.00 | 998 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 729.00 | | 10 650.00 | 1 028 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 431.00 | | 28.00 | 16 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 187.00 | 133 331.00 | 30 813.00 | 532 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 077.00 | 133 331.00 | 30 813.00 | 531 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 730.00 | 1 828.00 | 4 976.00 | 14 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 730.00 | 1 828.00 | 4 976.00 | 14 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 730.00 | 1 828.00 | 4 976.00 | 14 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828.00 | 4 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 224.00 | 3 175 224.00 | | 3 175 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 312.00 | 137 312.00 | | 137 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 158.00 | 3 388 158.00 | | 3 388 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VB T. V. A. | 163 934.00 | 163 934.00 | | 163 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 218.00 | 127 707.00 | 291 511.00 | 419 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 503.00 | 3 742 771.00 | 3 732.00 | 3 746 503.00 |
VW T.V.A. | 619 100.00 | 619 100.00 | | 619 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 300.00 | 4 211 789.00 | 291 511.00 | 4 503 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 730.00 | 33 342.00 | | 41 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 717 221.00 | 753 813.00 | | 717 221.00 |
ST Autres comptes | 482 941.00 | 576 300.00 | | 482 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 068 525.00 | 1 656 835.00 | | 1 068 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
YT Sous‐traitance | 5 116 265.00 | 6 735 995.00 | | 5 116 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 042 220.00 | 3 601 464.00 | | 2 042 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 790.00 | 38 371.00 | | 36 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 520.00 | 71 713.00 | | 78 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 719 942.00 | 3 826 369.00 | | 2 719 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 244 377.00 | 1 971 686.00 | | 2 244 377.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 427 172.00 | 13 324 408.00 | | 9 427 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |