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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 346.00 | 101 404.00 | 23 942.00 | 125 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 086.00 | 102 944.00 | 491 142.00 | 594 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 951.00 | 7 301.00 | 156 650.00 | 163 951.00 |
BZ Autres créances | 372 526.00 | | 372 526.00 | 372 526.00 |
CF Disponibilités | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 855.00 | 7 301.00 | 549 554.00 | 556 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 941.00 | 110 245.00 | 1 040 696.00 | 1 150 941.00 |
CU Autres participations | 429 740.00 | 1 540.00 | 428 200.00 | 429 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 454.00 | | | 388 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DH Report à nouveau | 131 211.00 | | | 131 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
DL TOTAL (I) | 619 788.00 | | | 619 788.00 |
DP Provisions pour risques | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 955.00 | | | 119 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 192.00 | | | 230 192.00 |
EA Autres dettes | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 776.00 | | | 360 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 696.00 | | | 1 040 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
FG Production vendue services | 1 870 074.00 | | 1 870 074.00 | 1 870 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 444.00 | | 1 880 444.00 | 1 880 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 8 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 267.00 | | | -62 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 239.00 | | | 1 913 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 273.00 | | | 1 864 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 978.00 | | 18 733.00 | 599 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 468 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 624.00 | 594 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 427.00 | 125 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 041.00 | | 18 733.00 | 131 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 937.00 | | | 468 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 264.00 | 11 548.00 | 22 292.00 | 29 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 264.00 | 11 548.00 | 22 292.00 | 29 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 132.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 92 317.00 | | 9 433.00 | 92 317.00 |
6T Sur comptes clients | 14 772.00 | | 7 471.00 | 14 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 629.00 | | 16 904.00 | 108 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 629.00 | 60 132.00 | 16 904.00 | 108 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 132.00 | 9 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 955.00 | 119 955.00 | | 119 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 659.00 | 110 659.00 | | 110 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 651.00 | | | 156 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VB T. V. A. | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
VC Groupe et associés | 249 103.00 | | | 249 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 867.00 | 578 867.00 | | 578 867.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 779.00 | 360 779.00 | | 360 779.00 |