| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 930.00 | 141 425.00 | 21 505.00 | 162 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 588.00 | 143 247.00 | 112 341.00 | 255 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 803.00 | 21 983.00 | 133 820.00 | 155 803.00 |
BZ Autres créances | 1 071 456.00 | | 1 071 456.00 | 1 071 456.00 |
CF Disponibilités | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 466.00 | 21 983.00 | 1 246 483.00 | 1 268 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 055.00 | 165 230.00 | 1 358 825.00 | 1 524 055.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | 1 822.00 | 1 258.00 | 3 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 454.00 | 388 454.00 | | 388 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DH Report à nouveau | 301 596.00 | 228 322.00 | | 301 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 411.00 | 73 274.00 | | 149 411.00 |
DL TOTAL (I) | 891 567.00 | 742 156.00 | | 891 567.00 |
DP Provisions pour risques | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 933.00 | 493 581.00 | | 54 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 118.00 | 305 150.00 | | 352 118.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 16 232.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 126.00 | 814 963.00 | | 407 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 825.00 | 1 617 250.00 | | 1 358 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 126.00 | 814 963.00 | | 407 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 337 298.00 | | 3 337 298.00 | 3 337 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 298.00 | | 3 337 298.00 | 3 337 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 107.00 | 18 597.00 | | 44 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 187.00 | 9 432.00 | | 14 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 924.00 | 9 432.00 | | 16 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 980.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 980.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 887.00 | 8 452.00 | | 16 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 472.00 | 2 341 638.00 | | 3 449 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 061.00 | 2 268 364.00 | | 3 300 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 411.00 | 73 274.00 | | 149 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 588.00 | | | 255 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 930.00 | | | 162 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 843.00 | 20 756.00 | | 72 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 843.00 | 20 756.00 | | 72 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 014.00 | | 14 187.00 | 62 014.00 |
6T Sur comptes clients | 11 983.00 | 10 000.00 | | 11 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 819.00 | 10 000.00 | 14 187.00 | 75 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 951.00 | 10 000.00 | 14 187.00 | 135 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 312.00 | 156 312.00 | | 156 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 155 803.00 | 155 803.00 | | 155 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VC Groupe et associés | 860 870.00 | 860 870.00 | | 860 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 569.00 | 1 229 569.00 | | 1 229 569.00 |
VW T.V.A. | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 126.00 | 407 126.00 | | 407 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 147.00 | 91 366.00 | | 127 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | | | 850.00 |
ST Autres comptes | 830 173.00 | 607 070.00 | | 830 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 222.00 | 119 090.00 | | 148 222.00 |
YT Sous‐traitance | 25 769.00 | 133 393.00 | | 25 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 083.00 | 16 288.00 | | 41 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 389.00 | 1 216.00 | | 1 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 602.00 | 15 161.00 | | 47 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 749.00 | 106 527.00 | | 174 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 760.00 | 81 916.00 | | 289 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 881.00 | 113 835.00 | | 319 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 486.00 | 877 057.00 | | 1 047 486.00 |