| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 040.00 | 133 600.00 | 32 440.00 | 166 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 699.00 | 135 422.00 | 123 277.00 | 258 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 917.00 | 7 384.00 | 280 533.00 | 287 917.00 |
BZ Autres créances | 770 013.00 | | 770 013.00 | 770 013.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 642.00 | 7 384.00 | 1 061 258.00 | 1 068 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 341.00 | 142 806.00 | 1 184 535.00 | 1 327 341.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | 1 822.00 | 1 258.00 | 3 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 454.00 | | | 388 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DH Report à nouveau | 179 227.00 | | | 179 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
DL TOTAL (I) | 668 880.00 | | | 668 880.00 |
DP Provisions pour risques | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -119.00 | | | -119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 927.00 | | | 168 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 674.00 | | | 268 674.00 |
EA Autres dettes | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 523.00 | | | 455 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 535.00 | | | 1 184 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 522.00 | | | 455 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 672.00 | | 1 873 672.00 | 1 873 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 672.00 | | 1 873 672.00 | 1 873 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 123.00 | | | 1 957 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 030.00 | | | 1 908 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 087.00 | | 131 813.00 | 594 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 200.00 | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 200.00 | 258 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 347.00 | | 40 694.00 | 125 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 740.00 | | 1 540.00 | 468 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 520.00 | 43 634.00 | | 18 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 520.00 | 43 634.00 | | 18 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 884.00 | | 11 438.00 | 82 884.00 |
6T Sur comptes clients | 7 301.00 | 7 384.00 | 7 301.00 | 7 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 725.00 | 8 924.00 | 19 997.00 | 91 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 857.00 | 8 924.00 | 19 997.00 | 151 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 384.00 | 7 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 540.00 | 1 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 927.00 | 168 927.00 | | 168 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 593.00 | 121 593.00 | | 121 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 937.00 | 105 937.00 | | 105 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 280 256.00 | | | 280 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VB T. V. A. | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
VC Groupe et associés | 608 662.00 | | | 608 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 279.00 | 1 061 279.00 | | 1 061 279.00 |
VW T.V.A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 641.00 | 455 641.00 | | 455 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
ST Autres comptes | 461 135.00 | | | 461 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 388.00 | | | 145 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 599.00 | | | 103 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 733.00 | | | 654 733.00 |