| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 930.00 | 150 086.00 | 12 844.00 | 162 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 588.00 | 151 908.00 | 103 681.00 | 255 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 577.00 | 9 342.00 | 164 235.00 | 173 577.00 |
BZ Autres créances | 1 163 083.00 | | 1 163 083.00 | 1 163 083.00 |
CF Disponibilités | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 391 769.00 | 9 342.00 | 1 382 427.00 | 1 391 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 358.00 | 161 250.00 | 1 486 108.00 | 1 647 358.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | 1 822.00 | 1 258.00 | 3 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 454.00 | 388 454.00 | | 388 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DH Report à nouveau | 439 819.00 | 451 007.00 | | 439 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 268.00 | -11 187.00 | | 120 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 647.00 | 880 379.00 | | 1 000 647.00 |
DP Provisions pour risques | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 770.00 | 127 641.00 | | 101 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 510.00 | 423 020.00 | | 316 510.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | 311.00 | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 328.00 | 608 962.00 | | 425 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 108.00 | 1 549 473.00 | | 1 486 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 608 962.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 429.00 | | 2 349 429.00 | 2 349 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 429.00 | | 2 349 429.00 | 2 349 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 005.00 | 2 054 869.00 | | 2 437 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 737.00 | 2 066 056.00 | | 2 316 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 268.00 | -11 187.00 | | 120 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 588.00 | | | 255 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 930.00 | | | 162 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 396.00 | 13 727.00 | | 107 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 396.00 | 13 727.00 | | 107 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 826.00 | | 18 865.00 | 47 826.00 |
6T Sur comptes clients | 21 983.00 | 9 342.00 | 21 983.00 | 21 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 632.00 | 9 342.00 | 40 848.00 | 71 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 764.00 | 9 342.00 | 40 848.00 | 131 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 342.00 | 9 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 179.00 | 176 179.00 | | 176 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 161 962.00 | 161 962.00 | | 161 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VC Groupe et associés | 990 522.00 | 990 522.00 | | 990 522.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VP Divers | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 661.00 | 1 336 661.00 | | 1 336 661.00 |
VW T.V.A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 328.00 | 425 328.00 | | 425 328.00 |