| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 930.00 | 155 223.00 | 7 707.00 | 162 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 588.00 | 157 045.00 | 98 544.00 | 255 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 952.00 | | 98 952.00 | 98 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 415.00 | 21 983.00 | 134 432.00 | 156 415.00 |
BZ Autres créances | 1 158 749.00 | | 1 158 749.00 | 1 158 749.00 |
CF Disponibilités | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 912.00 | 21 983.00 | 1 450 929.00 | 1 472 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 501.00 | 179 028.00 | 1 549 473.00 | 1 728 501.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | 1 822.00 | 1 258.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 454.00 | 388 454.00 | | 388 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DH Report à nouveau | 451 007.00 | 301 596.00 | | 451 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 187.00 | 149 411.00 | | -11 187.00 |
DL TOTAL (I) | 880 379.00 | 891 567.00 | | 880 379.00 |
DP Provisions pour risques | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 641.00 | 54 933.00 | | 127 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 020.00 | 352 118.00 | | 423 020.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 75.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 962.00 | 407 126.00 | | 608 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 473.00 | 1 358 825.00 | | 1 549 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 962.00 | | | 608 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 798.00 | | 1 926 798.00 | 1 926 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 798.00 | | 1 926 798.00 | 1 926 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 737.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 869.00 | 3 449 471.00 | | 2 054 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 056.00 | 3 300 060.00 | | 2 066 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 187.00 | 149 410.00 | | -11 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 588.00 | | | 255 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 930.00 | | | 162 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 599.00 | 13 798.00 | | 93 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 599.00 | 13 798.00 | | 93 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
6T Sur comptes clients | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 094.00 | 158 094.00 | | 158 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 799.00 | 200 799.00 | | 200 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 134 051.00 | 134 051.00 | | 134 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
VB T. V. A. | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
VC Groupe et associés | 898 423.00 | 898 423.00 | | 898 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VP Divers | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 542.00 | 1 293 179.00 | 22 364.00 | 1 315 542.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 962.00 | 608 962.00 | | 608 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |