| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 930.00 | 134 856.00 | 28 074.00 | 162 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 589.00 | 136 678.00 | 118 911.00 | 255 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 913.00 | 11 983.00 | 272 930.00 | 284 913.00 |
BZ Autres créances | 1 186 845.00 | | 1 186 845.00 | 1 186 845.00 |
CF Disponibilités | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 322.00 | 11 983.00 | 1 498 339.00 | 1 510 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 911.00 | 148 661.00 | 1 617 250.00 | 1 765 911.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | 1 822.00 | 1 258.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 454.00 | | | 388 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DH Report à nouveau | 228 322.00 | | | 228 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
DL TOTAL (I) | 742 156.00 | | | 742 156.00 |
DP Provisions pour risques | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 581.00 | | | 493 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 150.00 | | | 305 150.00 |
EA Autres dettes | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 962.00 | | | 814 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 250.00 | | | 1 617 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 962.00 | | | 814 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 614.00 | | 2 268 614.00 | 2 268 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 614.00 | | 2 268 614.00 | 2 268 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 638.00 | | | 2 341 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 364.00 | | | 2 268 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 700.00 | | | 258 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 255 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 162 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 041.00 | | | 166 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 154.00 | 13 800.00 | 3 111.00 | 62 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 154.00 | 13 800.00 | 3 111.00 | 62 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 446.00 | | 9 432.00 | 71 446.00 |
6T Sur comptes clients | 7 384.00 | 11 983.00 | 7 384.00 | 7 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 652.00 | 11 983.00 | 16 816.00 | 80 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 784.00 | 11 983.00 | 16 816.00 | 140 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 983.00 | 7 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 581.00 | 493 581.00 | | 493 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 368.00 | 136 368.00 | | 136 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
UX Autres créances clients | 272 549.00 | 272 549.00 | | 272 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VB T. V. A. | 119 131.00 | 119 131.00 | | 119 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 846.00 | 1 043 846.00 | | 1 043 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 143.00 | 1 478 143.00 | | 1 478 143.00 |
VW T.V.A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 956.00 | 814 956.00 | | 814 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
ST Autres comptes | 607 070.00 | | | 607 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
YT Sous‐traitance | 133 393.00 | | | 133 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 527.00 | | | 106 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 835.00 | | | 113 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 057.00 | | | 877 057.00 |