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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 608.00 | 18 948.00 | 14 661.00 | 33 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 989.00 | 33 716.00 | 59 272.00 | 92 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 821.00 | 52 664.00 | 314 157.00 | 366 821.00 |
BT Marchandises | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BZ Autres créances | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 169 382.00 | | 169 382.00 | 169 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 463.00 | | 225 463.00 | 225 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 284.00 | 52 664.00 | 539 620.00 | 592 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 233 037.00 | 232 864.00 | | 233 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 017.00 | 75 173.00 | | 69 017.00 |
DL TOTAL (I) | 310 438.00 | 316 421.00 | | 310 438.00 |
DP Provisions pour risques | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 569.00 | 176.00 | | 62 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 215.00 | 34 388.00 | | 46 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 034.00 | 116 623.00 | | 115 034.00 |
EA Autres dettes | | 1 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 818.00 | 152 242.00 | | 223 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 620.00 | 468 664.00 | | 539 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 307.00 | 152 242.00 | | 177 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 176.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 869.00 | | 894 869.00 | 894 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 869.00 | | 894 869.00 | 894 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 15 670.00 | | 11 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 273.00 | 898 913.00 | | 909 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 256.00 | 823 740.00 | | 840 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 017.00 | 75 173.00 | | 69 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 940.00 | | 65 731.00 | 395 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 851.00 | 366 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 851.00 | 126 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 265.00 | | | 228 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 717.00 | | 65 731.00 | 155 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 925.00 | 12 589.00 | 94 851.00 | 134 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 925.00 | 12 589.00 | 94 851.00 | 134 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 382.00 | 15 870.00 | 46 512.00 | 62 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 181.00 | 35 223.00 | 11 958.00 | 47 181.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 818.00 | 177 307.00 | 46 512.00 | 223 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 4 852.00 | | 3 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 050.00 | 20 640.00 | | 20 050.00 |
ST Autres comptes | 93 437.00 | 76 040.00 | | 93 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 765.00 | 45 155.00 | | 44 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 895.00 | 3 904.00 | | 3 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 835.00 | 8 756.00 | | 7 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 712.00 | 113 279.00 | | 113 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 672.00 | 49 271.00 | | 47 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 253.00 | 141 836.00 | | 158 253.00 |