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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 762.00 | 16 452.00 | 6 309.00 | 22 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 715.00 | 44 384.00 | 39 331.00 | 83 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 322.00 | 60 837.00 | 286 486.00 | 347 322.00 |
BT Marchandises | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 158 242.00 | | 158 242.00 | 158 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 717.00 | | 188 717.00 | 188 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 039.00 | 60 837.00 | 475 203.00 | 536 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 512.00 | 209 153.00 | | 208 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 972.00 | 49 360.00 | | 91 972.00 |
DL TOTAL (I) | 308 869.00 | 266 897.00 | | 308 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 030.00 | 30 550.00 | | 14 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 693.00 | 61 153.00 | | 32 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 490.00 | 98 265.00 | | 114 490.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 5 489.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 333.00 | 195 457.00 | | 166 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 203.00 | 462 354.00 | | 475 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 025.00 | | 2 485.00 | 347 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 347 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 106 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 265.00 | | | 228 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 180.00 | | 2 485.00 | 106 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 884.00 | 17 141.00 | 2 188.00 | 45 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 884.00 | 17 141.00 | 2 188.00 | 45 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 704.00 | 13 124.00 | 12 580.00 | 25 704.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 333.00 | 166 333.00 | | 166 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |