| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 815.00 | 13 296.00 | 10 519.00 | 23 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 365.00 | 32 588.00 | 49 777.00 | 82 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 025.00 | 45 884.00 | 301 141.00 | 347 025.00 |
BT Marchandises | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BZ Autres créances | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 213.00 | | 161 213.00 | 161 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 238.00 | 45 884.00 | 462 354.00 | 508 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 209 153.00 | 214 054.00 | | 209 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 360.00 | 95 099.00 | | 49 360.00 |
DL TOTAL (I) | 266 897.00 | 317 537.00 | | 266 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 550.00 | 46 726.00 | | 30 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 153.00 | 28 130.00 | | 61 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 265.00 | 133 230.00 | | 98 265.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 3 689.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 457.00 | 211 776.00 | | 195 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 354.00 | 529 313.00 | | 462 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 457.00 | 181 416.00 | | 195 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 055.00 | | 963 055.00 | 963 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 055.00 | | 963 055.00 | 963 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 098.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 20 818.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 234.00 | 1 026 698.00 | | 970 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 874.00 | 931 600.00 | | 920 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 360.00 | 95 099.00 | | 49 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 449.00 | | 12 847.00 | 371 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 270.00 | 347 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 270.00 | 106 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 265.00 | | | 228 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 225.00 | | 12 225.00 | 131 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 958.00 | | 622.00 | 11 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 056.00 | 16 098.00 | 37 270.00 | 67 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 056.00 | 16 098.00 | 37 270.00 | 67 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 340.00 | 56 759.00 | 12 580.00 | 69 340.00 |
VW T.V.A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 457.00 | 195 457.00 | | 195 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 204.00 | 5 157.00 | | 5 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 182.00 | 21 610.00 | | 22 182.00 |
ST Autres comptes | 115 639.00 | 91 415.00 | | 115 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 903.00 | 44 800.00 | | 47 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 053.00 | 4 330.00 | | 4 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 257.00 | 9 487.00 | | 9 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 559.00 | 129 715.00 | | 122 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 324.00 | 52 733.00 | | 53 324.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 768.00 | 157 826.00 | | 186 768.00 |