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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 717.00 | 22 123.00 | 11 594.00 | 33 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 508.00 | 44 897.00 | 52 611.00 | 97 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 449.00 | 67 020.00 | 304 429.00 | 371 449.00 |
BT Marchandises | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BZ Autres créances | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 172 316.00 | | 172 316.00 | 172 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 884.00 | | 224 884.00 | 224 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 333.00 | 67 020.00 | 529 313.00 | 596 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 214 054.00 | 233 037.00 | | 214 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 099.00 | 69 017.00 | | 95 099.00 |
DL TOTAL (I) | 317 537.00 | 310 438.00 | | 317 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 363.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 726.00 | 62 569.00 | | 46 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 46 215.00 | | 28 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 230.00 | 115 034.00 | | 133 230.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 776.00 | 223 818.00 | | 211 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 313.00 | 539 620.00 | | 529 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 416.00 | 177 307.00 | | 181 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 187.00 | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 550.00 | | 1 007 550.00 | 1 007 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 550.00 | | 1 007 550.00 | 1 007 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 815.00 | 11 003.00 | | 20 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 698.00 | 909 273.00 | | 1 026 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 600.00 | 840 256.00 | | 931 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 099.00 | 69 017.00 | | 95 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 821.00 | | 6 540.00 | 366 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 371 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 131 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 265.00 | | | 228 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 597.00 | | 6 540.00 | 126 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 664.00 | 16 268.00 | 1 912.00 | 52 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 664.00 | 16 268.00 | 1 912.00 | 52 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 512.00 | 16 152.00 | 30 360.00 | 46 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 473.00 | 34 515.00 | 11 958.00 | 46 473.00 |
VW T.V.A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 776.00 | 181 416.00 | 30 360.00 | 211 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | 3 940.00 | | 5 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 610.00 | 20 050.00 | | 21 610.00 |
ST Autres comptes | 91 415.00 | 93 437.00 | | 91 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 800.00 | 44 765.00 | | 44 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 330.00 | 3 895.00 | | 4 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 487.00 | 7 835.00 | | 9 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 715.00 | 113 712.00 | | 129 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 733.00 | 47 672.00 | | 52 733.00 |
ZE Dividendes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 826.00 | 158 253.00 | | 157 826.00 |