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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 115.00 | 18 415.00 | 2 700.00 | 21 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 336.00 | 54 139.00 | 33 197.00 | 87 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 296.00 | 72 555.00 | 276 742.00 | 349 296.00 |
BT Marchandises | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BZ Autres créances | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 387 085.00 | | 387 085.00 | 387 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 379.00 | | 473 379.00 | 473 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 675.00 | 72 555.00 | 750 120.00 | 822 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 485.00 | 208 512.00 | | 200 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 577.00 | 91 972.00 | | 22 577.00 |
DL TOTAL (I) | 231 447.00 | 308 869.00 | | 231 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 593.00 | 14 030.00 | | 405 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 712.00 | 32 693.00 | | 31 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 392.00 | 114 490.00 | | 76 392.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 5 120.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 674.00 | 166 333.00 | | 518 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 120.00 | 475 203.00 | | 750 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 674.00 | 166 333.00 | | 118 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 322.00 | | 7 050.00 | 347 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 076.00 | 349 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 076.00 | 108 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 265.00 | | | 228 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 477.00 | | 7 050.00 | 106 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 837.00 | 16 794.00 | 5 076.00 | 60 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 837.00 | 16 794.00 | 5 076.00 | 60 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 593.00 | 5 593.00 | 400 000.00 | 405 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VP Divers | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 056.00 | 67 476.00 | 12 580.00 | 80 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 674.00 | 118 674.00 | 400 000.00 | 518 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 3 238.00 | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 080.00 | 22 280.00 | | 22 080.00 |
ST Autres comptes | 65 280.00 | 91 385.00 | | 65 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 176.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 270.00 | 4 676.00 | | 4 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 617.00 | 7 914.00 | | 6 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 614.00 | 127 934.00 | | 65 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 446.00 | 53 121.00 | | 38 446.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 530.00 | 164 012.00 | | 134 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |