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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 607.00 | 18 698.00 | 909.00 | 19 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 431.00 | 63 719.00 | 29 711.00 | 93 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 883.00 | 82 417.00 | 271 466.00 | 353 883.00 |
BT Marchandises | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 743.00 | | 201 743.00 | 201 743.00 |
CF Disponibilités | 289 582.00 | | 289 582.00 | 289 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 525.00 | | 524 525.00 | 524 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 408.00 | 82 417.00 | 795 991.00 | 878 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 062.00 | 200 485.00 | | 123 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 150.00 | 22 577.00 | | 122 150.00 |
DL TOTAL (I) | 253 597.00 | 231 447.00 | | 253 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 753.00 | 405 593.00 | | 373 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 887.00 | 31 712.00 | | 40 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 228.00 | 76 392.00 | | 122 228.00 |
EA Autres dettes | 5 526.00 | 4 977.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 394.00 | 518 674.00 | | 542 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 991.00 | 750 120.00 | | 795 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 641.00 | 118 674.00 | | 368 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 296.00 | | 9 547.00 | 349 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 353 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 113 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 265.00 | | | 228 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 451.00 | | 9 547.00 | 108 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 555.00 | 14 823.00 | 4 960.00 | 72 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 555.00 | 14 823.00 | 4 960.00 | 72 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 753.00 | 200 000.00 | 173 753.00 | 373 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 528.00 | 12 948.00 | 12 580.00 | 25 528.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 394.00 | 368 641.00 | 173 753.00 | 542 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | 2 347.00 | | 5 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 480.00 | 22 080.00 | | 19 480.00 |
ST Autres comptes | 76 741.00 | 65 280.00 | | 76 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 651.00 | 47 171.00 | | 35 651.00 |
YT Sous‐traitance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 915.00 | 4 270.00 | | 4 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 958.00 | 6 617.00 | | 9 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 264.00 | 65 614.00 | | 70 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 851.00 | 38 446.00 | | 31 851.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 211.00 | 134 530.00 | | 135 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |