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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 301.00 | 30 766.00 | 49 534.00 | 80 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 176 874.00 | 59 768.00 | 117 106.00 | 176 874.00 |
AP Constructions | 671 675.00 | 206 527.00 | 465 148.00 | 671 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 476.00 | 242 123.00 | 96 353.00 | 338 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 045.00 | 1 074 602.00 | 70 442.00 | 1 145 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 340.00 | 1 613 786.00 | 1 135 554.00 | 2 749 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 437.00 | | 144 437.00 | 144 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 565.00 | 8 295.00 | 2 483 270.00 | 2 491 565.00 |
BZ Autres créances | 1 215 655.00 | | 1 215 655.00 | 1 215 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CF Disponibilités | 806 787.00 | | 806 787.00 | 806 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 028.00 | | 112 028.00 | 112 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 040.00 | 8 295.00 | 4 772 745.00 | 4 781 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 380.00 | 1 622 080.00 | 5 908 299.00 | 7 530 380.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 579 373.00 | 371 469.00 | | 579 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 650.00 | 207 904.00 | | 586 650.00 |
DK Provisions réglementées | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 871.00 | 1 679 373.00 | | 2 277 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 073.00 | 1 543.00 | | 336 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 504.00 | 1 213 451.00 | | 1 224 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 358.00 | 2 106 667.00 | | 2 069 358.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 432.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 428.00 | 3 322 093.00 | | 3 630 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 299.00 | 5 001 466.00 | | 5 908 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 710 591.00 | 34 518.00 | 16 745 109.00 | 16 710 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 710 591.00 | 34 518.00 | 16 745 109.00 | 16 710 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 968 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 338 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 047.00 | |
GE Autres charges | | | 23 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 451 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 363.00 | 62 142.00 | | 87 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 45.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 944.00 | 35 788.00 | | 6 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 966.00 | 11 500.00 | | 129 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 910.00 | 47 288.00 | | 136 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 543.00 | 31 046.00 | | 24 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 366.00 | 31 046.00 | | 63 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 545.00 | 16 242.00 | | 73 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 109 191.00 | 16 290 482.00 | | 17 109 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 522 540.00 | 16 082 578.00 | | 16 522 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 650.00 | 207 904.00 | | 586 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 755 634.00 | 582 570.00 | | 755 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 64 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 699.00 | | 622 596.00 | 2 324 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 955.00 | 2 749 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 339.00 | 324 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 616.00 | 2 332 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 265.00 | | 10 293.00 | 320 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 716.00 | | 598 970.00 | 1 924 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 719.00 | | 13 333.00 | 79 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 146.00 | 107 620.00 | 170 981.00 | 1 677 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 495.00 | 13 610.00 | 6 339.00 | 23 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 652.00 | 94 010.00 | 164 642.00 | 1 653 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 848.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 295.00 | 11 848.00 | | 8 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 504.00 | 1 224 504.00 | | 1 224 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 499.00 | 664 499.00 | | 664 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 408.00 | 413 408.00 | | 413 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 643.00 | | | 2 482 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 235.00 | 72 338.00 | 261 897.00 | 334 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 852.00 | | | 249 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 630.00 | | | 149 630.00 |
VP Divers | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 482.00 | 248 482.00 | | 248 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 813.00 | | | 519 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 028.00 | | | 112 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 300.00 | 3 819 248.00 | 58 052.00 | 3 877 300.00 |
VW T.V.A. | 742 970.00 | 742 970.00 | | 742 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 428.00 | 3 368 531.00 | 261 897.00 | 3 630 428.00 |