| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 386.00 | 55 875.00 | 18 510.00 | 74 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 190 752.00 | 70 866.00 | 119 886.00 | 190 752.00 |
AP Constructions | 879 668.00 | 199 163.00 | 680 505.00 | 879 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 245.00 | 167 604.00 | 154 641.00 | 322 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 140.00 | 642 366.00 | 63 774.00 | 706 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 426.00 | 1 135 873.00 | 1 348 554.00 | 2 484 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 629.00 | | 100 629.00 | 100 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 527.00 | 19 290.00 | 2 373 238.00 | 2 392 527.00 |
BZ Autres créances | 1 075 617.00 | | 1 075 617.00 | 1 075 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CF Disponibilités | 941 600.00 | | 941 600.00 | 941 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 489.00 | | 214 489.00 | 214 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 431.00 | 19 290.00 | 4 716 142.00 | 4 735 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 219 858.00 | 1 155 162.00 | 6 064 695.00 | 7 219 858.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 521.00 | 1 166 024.00 | | 1 178 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 915.00 | 12 497.00 | | 229 915.00 |
DK Provisions réglementées | 45 749.00 | 30 682.00 | | 45 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 185.00 | 2 309 202.00 | | 2 554 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 119.00 | 246 175.00 | | 173 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 161.00 | 1 232 512.00 | | 1 130 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204 038.00 | 2 131 531.00 | | 2 204 038.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 786.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 510.00 | 3 611 009.00 | | 3 510 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 695.00 | 5 920 212.00 | | 6 064 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 394.00 | | | 3 415 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
FG Production vendue services | 17 276 137.00 | 40 743.00 | 17 316 880.00 | 17 276 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 296 879.00 | 40 743.00 | 17 337 622.00 | 17 296 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 426 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 294 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 725 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 52 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 959 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 092.00 | 17 200.00 | | 65 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877 200.00 | 105 839.00 | | 877 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942 292.00 | 123 040.00 | | 942 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 643.00 | 53 475.00 | | 74 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 141.00 | 7 225.00 | | 90 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 067.00 | 18 834.00 | | 15 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 851.00 | 79 534.00 | | 179 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762 441.00 | 43 506.00 | | 762 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 371 260.00 | 22 160 082.00 | | 18 371 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 141 345.00 | 22 147 585.00 | | 18 141 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 915.00 | 12 497.00 | | 229 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 372 981.00 | 1 142 153.00 | | 1 372 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 656.00 | | 565 133.00 | 2 513 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 639.00 | 470 725.00 | 2 484 426.00 | 123 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 060.00 | 318 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 639.00 | 462 665.00 | 2 098 804.00 | 123 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 074.00 | | 3 290.00 | 323 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 264.00 | | 561 843.00 | 2 123 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 469.00 | 147 988.00 | 380 584.00 | 1 368 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 711.00 | 14 432.00 | 7 267.00 | 48 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 758.00 | 133 556.00 | 373 317.00 | 1 319 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 682.00 | 15 067.00 | | 30 682.00 |
6T Sur comptes clients | 16 634.00 | 2 656.00 | | 16 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 634.00 | 2 656.00 | | 16 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 316.00 | 17 723.00 | | 47 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 161.00 | 1 130 161.00 | | 1 130 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 088.00 | 925 088.00 | | 925 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 619.00 | 445 619.00 | | 445 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 413.00 | 2 370 413.00 | | 2 370 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VB T. V. A. | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 936.00 | 74 820.00 | 95 116.00 | 169 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 265.00 | 295 265.00 | | 295 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 932.00 | 160 932.00 | | 160 932.00 |
VP Divers | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 693.00 | 257 693.00 | | 257 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 093.00 | 536 093.00 | | 536 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 489.00 | 214 489.00 | | 214 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 952.00 | 3 682 634.00 | 29 319.00 | 3 711 952.00 |
VW T.V.A. | 575 638.00 | 575 638.00 | | 575 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 510.00 | 3 415 394.00 | 95 116.00 | 3 510 510.00 |