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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 386.00 | 68 328.00 | 6 058.00 | 74 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 233 578.00 | 82 206.00 | 151 371.00 | 233 578.00 |
AP Constructions | 887 855.00 | 268 756.00 | 619 099.00 | 887 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 850.00 | 184 816.00 | 127 033.00 | 311 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 071.00 | 609 945.00 | 50 126.00 | 660 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 976.00 | 1 214 051.00 | 1 264 925.00 | 2 478 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 831.00 | | 152 831.00 | 152 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 632.00 | 19 290.00 | 2 243 342.00 | 2 262 632.00 |
BZ Autres créances | 728 240.00 | | 728 240.00 | 728 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 051 948.00 | | 1 051 948.00 | 1 051 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 386.00 | | 199 386.00 | 199 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 036.00 | 19 290.00 | 4 375 747.00 | 4 395 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 012.00 | 1 233 341.00 | 5 640 671.00 | 6 874 012.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 333.00 | 1 178 521.00 | | 1 486 333.00 |
DH Report à nouveau | -77 897.00 | | | -77 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 318.00 | 229 915.00 | | -137 318.00 |
DK Provisions réglementées | 60 817.00 | 45 749.00 | | 60 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 935.00 | 2 554 185.00 | | 2 431 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 187.00 | 173 119.00 | | 97 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 640.00 | 1 130 161.00 | | 985 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 631.00 | 2 204 038.00 | | 2 122 631.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 3 193.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 736.00 | 3 510 510.00 | | 3 208 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 671.00 | 6 064 695.00 | | 5 640 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 570.00 | 3 415 394.00 | | 3 189 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071.00 | 3 183.00 | | 2 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
FG Production vendue services | 17 989 476.00 | 16 996.00 | 18 006 472.00 | 17 989 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 990 382.00 | 16 996.00 | 18 007 378.00 | 17 990 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 243 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 798 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 812 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 902 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 352 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 795.00 | 67 348.00 | | 180 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 908.00 | 65 092.00 | | 28 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | 877 200.00 | | 28 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 208.00 | 942 292.00 | | 57 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 020.00 | 74 643.00 | | 71 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 086.00 | 179 851.00 | | 86 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 879.00 | 762 441.00 | | -28 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 700.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 302 173.00 | 18 371 260.00 | | 18 302 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 439 491.00 | 18 141 345.00 | | 18 439 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 318.00 | 229 915.00 | | -137 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 504 529.00 | 1 372 981.00 | | 1 504 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 539.00 | 64 699.00 | | 173 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 426.00 | | 83 181.00 | 2 484 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 632.00 | 2 478 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 632.00 | 2 093 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 304.00 | | | 318 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 804.00 | | 83 181.00 | 2 098 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 873.00 | 166 810.00 | 88 632.00 | 1 135 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 875.00 | 12 452.00 | | 55 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 997.00 | 154 358.00 | 88 632.00 | 1 079 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 749.00 | 15 068.00 | | 45 749.00 |
6T Sur comptes clients | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 039.00 | 15 068.00 | | 65 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 640.00 | 988 640.00 | | 988 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 573.00 | 1 008 573.00 | | 1 008 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 111.00 | 395 111.00 | | 395 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 517.00 | 2 240 517.00 | | 2 240 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VB T. V. A. | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 116.00 | 75 950.00 | 19 166.00 | 95 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 308.00 | 126 308.00 | | 126 308.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 188.00 | 194 188.00 | | 194 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 386.00 | 199 386.00 | | 199 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 576.00 | 3 190 257.00 | 29 319.00 | 3 219 576.00 |
VW T.V.A. | 524 758.00 | 524 758.00 | | 524 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 736.00 | 3 189 570.00 | 19 166.00 | 3 209 736.00 |