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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 386.00 | 72 479.00 | 1 906.00 | 74 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 425 791.00 | 94 560.00 | 331 231.00 | 425 791.00 |
AP Constructions | 927 566.00 | 328 427.00 | 599 139.00 | 927 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 772.00 | 214 939.00 | 157 833.00 | 372 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 471.00 | 602 091.00 | 97 380.00 | 699 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 222.00 | 1 312 496.00 | 1 498 727.00 | 2 811 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 129.00 | | 141 129.00 | 141 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 943.00 | 20 859.00 | 2 889 084.00 | 2 909 943.00 |
BZ Autres créances | 998 736.00 | | 998 736.00 | 998 736.00 |
CF Disponibilités | 1 139 903.00 | | 1 139 903.00 | 1 139 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 737.00 | | 185 737.00 | 185 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 448.00 | 20 859.00 | 5 354 589.00 | 5 375 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 671.00 | 1 333 355.00 | 6 853 316.00 | 8 186 671.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 118.00 | | | 1 271 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 992.00 | | | 529 992.00 |
DK Provisions réglementées | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 448.00 | | | 2 976 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 413.00 | | | 175 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 741.00 | | | 1 463 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 792.00 | | | 2 233 792.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 868.00 | | | 3 876 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 316.00 | | | 6 853 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 763.00 | | | 3 779 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FD Production vendue biens | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
FG Production vendue services | 18 451 721.00 | | 18 451 721.00 | 18 451 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 453 286.00 | | 18 453 286.00 | 18 453 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 596 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 871 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 789 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 34 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 038 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 557.00 | | | 112 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 679.00 | | | -24 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 603 090.00 | | | 18 603 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 073 098.00 | | | 18 073 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 992.00 | | | 529 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 108 617.00 | | | 1 108 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 945.00 | | | 172 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 976.00 | | 393 350.00 | 2 478 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 104.00 | 2 811 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 104.00 | 2 425 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 304.00 | | | 318 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 353.00 | | 393 350.00 | 2 093 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 042.00 | 159 203.00 | 60 748.00 | 1 214 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 328.00 | 4 152.00 | | 68 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 715.00 | 155 051.00 | 60 748.00 | 1 145 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 817.00 | 14 521.00 | | 60 817.00 |
6T Sur comptes clients | 19 290.00 | 1 570.00 | | 19 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 290.00 | 1 570.00 | | 19 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 106.00 | 16 090.00 | | 80 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 741.00 | 1 463 741.00 | | 1 463 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066 380.00 | 1 066 380.00 | | 1 066 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 058.00 | 430 058.00 | | 430 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 945.00 | 2 885 945.00 | | 2 885 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VB T. V. A. | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 413.00 | 79 058.00 | 96 355.00 | 175 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 767.00 | | | 109 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
VP Divers | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 811.00 | 185 811.00 | | 185 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 318.00 | 697 318.00 | | 697 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 737.00 | 185 737.00 | | 185 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 735.00 | 4 094 416.00 | 29 319.00 | 4 123 735.00 |
VW T.V.A. | 551 543.00 | 551 543.00 | | 551 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 118.00 | 3 779 763.00 | 96 355.00 | 3 876 118.00 |