| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 386.00 | 74 144.00 | 7 242.00 | 81 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 476 705.00 | 109 403.00 | 367 302.00 | 476 705.00 |
AP Constructions | 893 715.00 | 363 392.00 | 530 323.00 | 893 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 403.00 | 248 687.00 | 126 716.00 | 375 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 131.00 | 647 386.00 | 608 745.00 | 1 256 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 658.00 | 1 443 012.00 | 1 997 646.00 | 3 440 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 088.00 | 20 859.00 | 2 785 229.00 | 2 806 088.00 |
BZ Autres créances | 732 709.00 | | 732 709.00 | 732 709.00 |
CF Disponibilités | 1 541 906.00 | | 1 541 906.00 | 1 541 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 223.00 | | 197 223.00 | 197 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 467.00 | 20 859.00 | 5 396 608.00 | 5 417 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 858 125.00 | 1 463 871.00 | 7 394 254.00 | 8 858 125.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 801 110.00 | | | 1 801 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DK Provisions réglementées | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 654.00 | | | 2 982 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 464.00 | | | 662 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 347.00 | | | 1 459 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288 774.00 | | | 2 288 774.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 600.00 | | | 4 411 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 254.00 | | | 7 394 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 002.00 | | | 3 931 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FD Production vendue biens | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 19 656 865.00 | | 19 656 865.00 | 19 656 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 657 682.00 | | 19 657 682.00 | 19 657 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 768 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 684 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 081 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 532.00 | |
GE Autres charges | | | 42 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 958 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 040.00 | | | 278 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 085.00 | | | 76 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 329.00 | | | 196 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 048 653.00 | | | 20 048 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 042 447.00 | | | 20 042 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 485 059.00 | | | 1 485 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 945.00 | | | 172 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 222.00 | | 856 855.00 | 2 811 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 319.00 | 113 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 419.00 | 3 440 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 101.00 | 3 001 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 304.00 | | 7 000.00 | 318 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 600.00 | | 774 455.00 | 2 425 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 319.00 | | 75 400.00 | 67 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 496.00 | 252 532.00 | 122 016.00 | 1 312 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 479.00 | 1 665.00 | | 72 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 016.00 | 250 867.00 | 122 016.00 | 1 240 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 347.00 | 1 459 347.00 | | 1 459 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 519.00 | 1 129 519.00 | | 1 129 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 321.00 | 429 321.00 | | 429 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 782 090.00 | 2 782 090.00 | | 2 782 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VB T. V. A. | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 464.00 | 182 617.00 | 475 683.00 | 662 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 051.00 | | | 111 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 424.00 | 127 424.00 | | 127 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 454.00 | 518 454.00 | | 518 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 223.00 | 197 223.00 | | 197 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 420.00 | 3 736 020.00 | 25 400.00 | 3 761 420.00 |
VW T.V.A. | 602 510.00 | 602 510.00 | | 602 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 850.00 | 3 931 002.00 | 475 683.00 | 4 410 850.00 |