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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 156.00 | 48 711.00 | 30 445.00 | 79 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 222 474.00 | 69 016.00 | 153 458.00 | 222 474.00 |
AP Constructions | 741 687.00 | 262 804.00 | 478 883.00 | 741 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 742.00 | 181 503.00 | 98 239.00 | 279 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 360.00 | 806 435.00 | 72 926.00 | 879 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 656.00 | 1 368 469.00 | 1 145 188.00 | 2 513 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 591.00 | | 182 591.00 | 182 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 689.00 | 16 634.00 | 2 519 056.00 | 2 535 689.00 |
BZ Autres créances | 1 449 165.00 | | 1 449 165.00 | 1 449 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CF Disponibilités | 472 880.00 | | 472 880.00 | 472 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 764.00 | | 140 764.00 | 140 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 658.00 | 16 634.00 | 4 775 024.00 | 4 791 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 314.00 | 1 385 102.00 | 5 902 212.00 | 7 305 314.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 024.00 | 579 373.00 | | 1 166 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 497.00 | 586 650.00 | | 12 497.00 |
DK Provisions réglementées | 30 682.00 | 11 848.00 | | 30 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 202.00 | 2 277 871.00 | | 2 309 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 175.00 | 336 073.00 | | 246 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 512.00 | 1 224 504.00 | | 1 232 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 531.00 | 2 069 358.00 | | 2 131 531.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 492.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 009.00 | 3 630 428.00 | | 3 611 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 212.00 | 5 908 299.00 | | 5 920 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FG Production vendue services | 21 597 871.00 | | 21 597 871.00 | 21 597 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 598 680.00 | | 21 598 680.00 | 21 598 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 033 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 378 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 893 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 339.00 | |
GE Autres charges | | | 77 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 061 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 200.00 | 6 944.00 | | 17 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 839.00 | 129 966.00 | | 105 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 040.00 | 136 910.00 | | 123 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 475.00 | 24 543.00 | | 53 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 225.00 | 26 975.00 | | 7 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 834.00 | 11 848.00 | | 18 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 534.00 | 63 366.00 | | 79 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 506.00 | 73 545.00 | | 43 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 160 082.00 | 17 109 191.00 | | 22 160 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 147 585.00 | 16 522 540.00 | | 22 147 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 497.00 | 586 650.00 | | 12 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 142 153.00 | 755 634.00 | | 1 142 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 340.00 | | 274 412.00 | 2 749 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 133.00 | 67 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 175.00 | 460 920.00 | 2 513 656.00 | 49 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | 323 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 175.00 | 428 642.00 | 2 123 264.00 | 49 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 219.00 | | | 324 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 069.00 | | 269 012.00 | 2 332 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 052.00 | | 5 400.00 | 93 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 786.00 | 177 244.00 | 422 562.00 | 1 613 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 766.00 | 19 089.00 | 1 145.00 | 30 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 020.00 | 158 155.00 | 421 417.00 | 1 583 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 848.00 | 18 834.00 | | 11 848.00 |
6T Sur comptes clients | 8 295.00 | 8 339.00 | | 8 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 295.00 | 8 339.00 | | 8 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 142.00 | 27 173.00 | | 20 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 512.00 | 1 232 512.00 | | 1 232 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 067.00 | 845 067.00 | | 845 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 620.00 | 496 620.00 | | 496 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 761.00 | | | 2 516 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VB T. V. A. | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 642.00 | 73 707.00 | 169 936.00 | 243 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564 099.00 | | | 564 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 454.00 | | | 132 454.00 |
VP Divers | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 248.00 | 280 248.00 | | 280 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 583.00 | | | 604 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 937.00 | 4 125 618.00 | 29 319.00 | 4 154 937.00 |
VW T.V.A. | 509 596.00 | 509 596.00 | | 509 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 009.00 | 3 441 074.00 | 169 936.00 | 3 611 009.00 |