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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 008.00 | 73 684.00 | 54 324.00 | 128 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 669.00 | 85 338.00 | 34 330.00 | 119 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 790.00 | 170 830.00 | 88 960.00 | 259 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 207.00 | | 76 207.00 | 76 207.00 |
BN En cours de production de biens | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 926.00 | | 314 926.00 | 314 926.00 |
BZ Autres créances | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 575 983.00 | | 575 983.00 | 575 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 176.00 | | 1 010 176.00 | 1 010 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 966.00 | 170 830.00 | 1 099 136.00 | 1 269 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 338.00 | 200 000.00 | | 133 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 174.00 | 154 553.00 | | 40 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 966.00 | 351 917.00 | | 489 966.00 |
DL TOTAL (I) | 683 478.00 | 726 471.00 | | 683 478.00 |
DP Provisions pour risques | 13 294.00 | 28 599.00 | | 13 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 294.00 | 28 599.00 | | 13 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 637.00 | 182 036.00 | | 197 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 998.00 | 156 687.00 | | 192 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 365.00 | 339 123.00 | | 402 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 136.00 | 1 094 193.00 | | 1 099 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 579.00 | 339 123.00 | | 395 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 093 164.00 | | 3 093 164.00 | 3 093 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 164.00 | | 3 093 164.00 | 3 093 164.00 |
FM Production stockée | | | 7 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 493.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | 30 597.00 | | 1 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 448.00 | 2 942.00 | | 25 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 592.00 | 33 539.00 | | 26 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 127.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 740.00 | 11 834.00 | | 3 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 143.00 | 6 468.00 | | 10 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 894.00 | 18 429.00 | | 13 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 698.00 | 15 109.00 | | 12 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 118.00 | 156 171.00 | | 216 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 258.00 | 2 345 546.00 | | 3 144 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 292.00 | 1 993 629.00 | | 2 654 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 966.00 | 351 917.00 | | 489 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 194.00 | 33 939.00 | | 226 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 259 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 737.00 | 33 939.00 | | 213 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 337.00 | 16 493.00 | | 154 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 064.00 | 744.00 | | 11 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 273.00 | 15 749.00 | | 143 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 599.00 | 10 143.00 | 25 448.00 | 28 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 599.00 | 10 143.00 | 25 448.00 | 28 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 143.00 | 25 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 637.00 | 197 637.00 | | 197 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 530.00 | 4 744.00 | 6 786.00 | 11 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 365.00 | 395 579.00 | 6 786.00 | 402 365.00 |