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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 104.00 | 13 227.00 | 13 876.00 | 27 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 447.00 | 99 627.00 | 57 820.00 | 157 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 363.00 | 86 475.00 | 34 887.00 | 121 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 285.00 | 199 331.00 | 115 954.00 | 315 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 179.00 | | 85 179.00 | 85 179.00 |
BN En cours de production de biens | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 254.00 | | 276 254.00 | 276 254.00 |
BZ Autres créances | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 1 446 862.00 | | 1 446 862.00 | 1 446 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 563.00 | | 1 901 563.00 | 1 901 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 849.00 | 199 331.00 | 2 017 517.00 | 2 216 849.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 249.00 | | | 661 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 399.00 | | | 538 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 649.00 | | | 1 419 649.00 |
DP Provisions pour risques | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 754.00 | | | 414 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 361.00 | | | 131 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 715.00 | | | 582 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 517.00 | | | 2 017 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 048.00 | | | 564 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 419.00 | | | 267 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 556.00 | | | 254 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 507.00 | 22 264.00 | 9 439.00 | 186 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 249.00 | 979.00 | | 12 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 258.00 | 21 285.00 | 9 439.00 | 174 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 143.00 | 9 518.00 | 4 508.00 | 10 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 143.00 | 9 518.00 | 4 508.00 | 10 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 518.00 | 4 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 755.00 | 414 755.00 | | 414 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 804.00 | 13 137.00 | 18 667.00 | 31 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VP Divers | 276 255.00 | | | 276 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 716.00 | 358 886.00 | 7 830.00 | 366 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 715.00 | 564 048.00 | 18 667.00 | 582 715.00 |