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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 964.00 | 13 464.00 | 12 499.00 | 25 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 765.00 | 109 817.00 | 56 948.00 | 166 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 711.00 | 71 105.00 | 82 605.00 | 153 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 281.00 | 194 387.00 | 159 893.00 | 354 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 921.00 | | 119 921.00 | 119 921.00 |
BN En cours de production de biens | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 349.00 | | 351 349.00 | 351 349.00 |
BZ Autres créances | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 2 066 064.00 | | 2 066 064.00 | 2 066 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 686.00 | | 2 593 686.00 | 2 593 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 967.00 | 194 387.00 | 2 753 580.00 | 2 947 967.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 899 649.00 | | | 899 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 919.00 | | | 987 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 569.00 | | | 2 107 569.00 |
DP Provisions pour risques | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 442.00 | | | 244 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 337.00 | | | 374 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 646.00 | | | 637 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 580.00 | | | 2 753 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 163.00 | | | 630 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 286.00 | | 90 200.00 | 315 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 203.00 | 354 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 101.00 | 25 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 103.00 | 320 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 105.00 | | 960.00 | 27 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 341.00 | | 89 240.00 | 280 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 331.00 | 20 686.00 | 25 629.00 | 199 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 228.00 | 2 337.00 | 2 101.00 | 13 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 103.00 | 18 348.00 | 23 528.00 | 186 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 153.00 | 1 661.00 | 8 450.00 | 15 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 153.00 | 1 661.00 | 8 450.00 | 15 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 661.00 | 8 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 442.00 | 244 442.00 | | 244 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 337.00 | 374 337.00 | | 374 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 351 350.00 | 351 350.00 | | 351 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 667.00 | 11 184.00 | 7 483.00 | 18 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 459.00 | 389 629.00 | 7 830.00 | 397 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 646.00 | 630 163.00 | 7 483.00 | 637 646.00 |