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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 581.00 | 23 606.00 | 9 975.00 | 33 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 330.00 | 142 461.00 | 42 869.00 | 185 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 756.00 | 117 730.00 | 75 026.00 | 192 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 507.00 | 283 797.00 | 135 710.00 | 419 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 251.00 | | 193 251.00 | 193 251.00 |
BN En cours de production de biens | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 179.00 | | 209 179.00 | 209 179.00 |
BZ Autres créances | 212 365.00 | | 212 365.00 | 212 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 3 925 669.00 | | 3 925 669.00 | 3 925 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 068.00 | | 4 573 068.00 | 4 573 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 575.00 | 283 797.00 | 4 708 778.00 | 4 992 575.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 780 937.00 | 2 088 138.00 | | 2 780 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 311.00 | 1 407 199.00 | | 1 093 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 249.00 | 3 715 337.00 | | 4 094 249.00 |
DP Provisions pour risques | 97 453.00 | 80 025.00 | | 97 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 453.00 | 80 025.00 | | 97 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 445.00 | 25 300.00 | | 17 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 061.00 | 463 269.00 | | 342 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 371.00 | 387 560.00 | | 157 371.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 077.00 | 916 329.00 | | 517 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 778.00 | 4 711 692.00 | | 4 708 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 519.00 | 898 884.00 | | 507 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 840.00 | | 12 033.00 | 408 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 419 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 378 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 418.00 | | 12 033.00 | 367 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 994.00 | 31 155.00 | 1 352.00 | 253 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 649.00 | 3 957.00 | | 19 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 345.00 | 27 198.00 | 1 352.00 | 234 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 025.00 | 30 348.00 | 12 921.00 | 80 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 025.00 | 30 348.00 | 12 921.00 | 80 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 209 179.00 | 209 179.00 | | 209 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 365.00 | 212 365.00 | | 212 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 282.00 | 442 452.00 | 7 830.00 | 450 282.00 |