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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 061.00 | 16 080.00 | 14 982.00 | 31 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 266.00 | 120 994.00 | 60 272.00 | 181 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 962.00 | 86 316.00 | 70 647.00 | 156 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 130.00 | 223 389.00 | 153 740.00 | 377 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 472.00 | | 110 472.00 | 110 472.00 |
BN En cours de production de biens | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 416.00 | | 295 416.00 | 295 416.00 |
BZ Autres créances | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 3 239 436.00 | | 3 239 436.00 | 3 239 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 590.00 | | 3 752 590.00 | 3 752 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 719.00 | 223 389.00 | 3 906 330.00 | 4 129 719.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 587 570.00 | 899 650.00 | | 1 587 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 568.00 | 987 920.00 | | 930 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 138.00 | 2 107 570.00 | | 2 738 138.00 |
DP Provisions pour risques | 13 192.00 | 8 364.00 | | 13 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 192.00 | 8 364.00 | | 13 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 108.00 | 18 667.00 | | 541 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 392.00 | 244 442.00 | | 340 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 301.00 | 374 337.00 | | 273 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 001.00 | 637 646.00 | | 1 155 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 330.00 | 2 753 580.00 | | 3 906 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 401.00 | 630 163.00 | | 1 129 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 281.00 | | 22 848.00 | 354 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 964.00 | | 5 097.00 | 25 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 477.00 | | 17 751.00 | 320 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 388.00 | 29 002.00 | | 194 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 465.00 | 2 615.00 | | 13 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 923.00 | 26 386.00 | | 180 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 364.00 | 8 209.00 | 3 381.00 | 8 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 364.00 | 8 209.00 | 3 381.00 | 8 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 209.00 | 3 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 392.00 | 340 392.00 | | 340 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 301.00 | 273 301.00 | | 273 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 295 416.00 | 295 416.00 | | 295 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 108.00 | 515 508.00 | 25 600.00 | 541 108.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 310.00 | | | 539 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 999.00 | 388 169.00 | 7 830.00 | 395 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 001.00 | 1 129 401.00 | 25 600.00 | 1 155 001.00 |