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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 581.00 | 19 649.00 | 13 932.00 | 33 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 996.00 | 132 472.00 | 52 523.00 | 184 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 423.00 | 101 873.00 | 80 550.00 | 182 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 840.00 | 253 994.00 | 154 846.00 | 408 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 892.00 | | 115 892.00 | 115 892.00 |
BN En cours de production de biens | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 074.00 | | 589 074.00 | 589 074.00 |
BZ Autres créances | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 3 771 915.00 | | 3 771 915.00 | 3 771 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 846.00 | | 4 556 846.00 | 4 556 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 686.00 | 253 994.00 | 4 711 692.00 | 4 965 686.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 088 138.00 | 1 587 570.00 | | 2 088 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 199.00 | 930 568.00 | | 1 407 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 337.00 | 2 738 138.00 | | 3 715 337.00 |
DP Provisions pour risques | 80 025.00 | 13 192.00 | | 80 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 025.00 | 13 192.00 | | 80 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 300.00 | 541 108.00 | | 25 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 269.00 | 340 392.00 | | 463 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 560.00 | 273 301.00 | | 387 560.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 329.00 | 1 155 001.00 | | 916 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 692.00 | 3 906 330.00 | | 4 711 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 884.00 | 1 129 401.00 | | 898 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 130.00 | | 31 710.00 | 377 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 061.00 | | 2 520.00 | 31 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 228.00 | | 29 190.00 | 338 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 389.00 | 30 605.00 | | 223 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 080.00 | 3 569.00 | | 16 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 310.00 | 27 035.00 | | 207 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 269.00 | 463 269.00 | | 463 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 560.00 | 387 560.00 | | 387 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 589 074.00 | 589 074.00 | | 589 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 300.00 | 7 855.00 | 17 445.00 | 25 300.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 308.00 | | | 515 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 814.00 | 656 984.00 | 7 830.00 | 664 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 329.00 | 898 884.00 | 17 445.00 | 916 329.00 |