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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 395.00 | | 185 395.00 | 185 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 462.00 | 7 220.00 | 7 242.00 | 14 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 337.00 | 16 485.00 | 420 852.00 | 437 337.00 |
BP En cours de production de services | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 010.00 | 19 700.00 | 282 310.00 | 302 010.00 |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 485 920.00 | | 485 920.00 | 485 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 452.00 | 19 700.00 | 810 752.00 | 830 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 789.00 | 36 185.00 | 1 231 604.00 | 1 267 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
CU Autres participations | 228 215.00 | | 228 215.00 | 228 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 349 108.00 | 202 862.00 | | 349 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 780.00 | 146 245.00 | | 209 780.00 |
DL TOTAL (I) | 707 388.00 | 497 608.00 | | 707 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 476.00 | 68 600.00 | | 71 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 476.00 | 68 600.00 | | 71 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 504.00 | 69 437.00 | | 58 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 170.00 | 43 209.00 | | 99 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 116.00 | 164 997.00 | | 177 116.00 |
EA Autres dettes | 6 454.00 | 14 036.00 | | 6 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 495.00 | 95 290.00 | | 111 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 740.00 | 386 968.00 | | 452 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 604.00 | 953 176.00 | | 1 231 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 491.00 | 328 556.00 | | 405 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 933.00 | | 10 019.00 | 429 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 437 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 194 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 14 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 769.00 | | | 194 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | | 10 019.00 | 6 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 215.00 | | | 228 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 324.00 | 2 777.00 | 2 616.00 | 16 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | | 109.00 | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 2 777.00 | 2 507.00 | 6 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 600.00 | 71 476.00 | 68 600.00 | 68 600.00 |
6T Sur comptes clients | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 300.00 | 71 476.00 | 68 600.00 | 88 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 476.00 | 68 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
UX Autres créances clients | 278 382.00 | | | 278 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VB T. V. A. | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 412.00 | 11 163.00 | 47 249.00 | 58 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VP Divers | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 611.00 | 317 982.00 | 23 629.00 | 341 611.00 |
VW T.V.A. | 91 397.00 | 91 397.00 | | 91 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 740.00 | 405 491.00 | 47 249.00 | 452 740.00 |