| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 027.00 | 21 399.00 | 3 628.00 | 25 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 716.00 | 30 664.00 | 560 052.00 | 590 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 942.00 | 16 718.00 | 393 224.00 | 409 942.00 |
BZ Autres créances | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CF Disponibilités | 303 209.00 | | 303 209.00 | 303 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 319.00 | 16 718.00 | 761 602.00 | 778 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 035.00 | 47 382.00 | 1 321 654.00 | 1 369 035.00 |
CU Autres participations | 461 029.00 | | 461 029.00 | 461 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 309 378.00 | 272 234.00 | | 309 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 802.00 | 287 145.00 | | 252 802.00 |
DL TOTAL (I) | 710 680.00 | 707 878.00 | | 710 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 708.00 | 63 444.00 | | 66 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 708.00 | 63 444.00 | | 66 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 231.00 | 24 192.00 | | 12 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 093.00 | 150 523.00 | | 224 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 717.00 | 213 666.00 | | 169 717.00 |
EA Autres dettes | 9 930.00 | 26 779.00 | | 9 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 295.00 | 114 895.00 | | 128 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 266.00 | 530 055.00 | | 544 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 654.00 | 1 301 377.00 | | 1 321 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 266.00 | 517 842.00 | | 544 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 760.00 | | 1 525 760.00 | 1 525 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 760.00 | | 1 525 760.00 | 1 525 760.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 708.00 | |
GE Autres charges | | | 364 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 978.00 | 6 451.00 | | 19 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336 675.00 | 467 425.00 | | 336 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 436.00 | 6 300.00 | | 17 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 436.00 | 6 300.00 | | 107 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 136.00 | 243.00 | | 107 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 136.00 | 243.00 | | 107 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 6 057.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 841.00 | 86 193.00 | | 71 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 440.00 | 1 674 806.00 | | 1 780 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 638.00 | 1 387 661.00 | | 1 527 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 802.00 | 287 145.00 | | 252 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 595.00 | 8 021.00 | | 2 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 738.00 | | 37 136.00 | 667 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 158.00 | 590 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 104 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 158.00 | 25 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 660.00 | | | 194 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 048.00 | | 17 136.00 | 32 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 029.00 | | 20 000.00 | 441 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 917.00 | 4 769.00 | 7 022.00 | 32 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 652.00 | 4 769.00 | 7 022.00 | 23 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 444.00 | 66 708.00 | 63 444.00 | 63 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 216.00 | 15 357.00 | 117 855.00 | 119 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 660.00 | 82 065.00 | 181 299.00 | 182 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 093.00 | 224 093.00 | | 224 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
UX Autres créances clients | 389 881.00 | 389 881.00 | 881.00 | 389 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VB T. V. A. | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 110.00 | 475 110.00 | | 475 110.00 |
VW T.V.A. | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 266.00 | 544 266.00 | | 544 266.00 |