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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 395.00 | 90 000.00 | 95 395.00 | 185 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 048.00 | 23 652.00 | 8 396.00 | 32 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 738.00 | 122 917.00 | 544 821.00 | 667 738.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 926.00 | 29 216.00 | 322 710.00 | 351 926.00 |
BZ Autres créances | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
CF Disponibilités | 382 197.00 | | 382 197.00 | 382 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 772.00 | 29 216.00 | 756 556.00 | 785 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 510.00 | 152 133.00 | 1 301 377.00 | 1 453 510.00 |
CU Autres participations | 441 029.00 | | 441 029.00 | 441 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 272 234.00 | 331 878.00 | | 272 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 145.00 | 240 356.00 | | 287 145.00 |
DL TOTAL (I) | 707 878.00 | 720 734.00 | | 707 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 444.00 | 63 756.00 | | 63 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 444.00 | 63 756.00 | | 63 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 192.00 | 35 888.00 | | 24 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 523.00 | 306 468.00 | | 150 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 666.00 | 208 049.00 | | 213 666.00 |
EA Autres dettes | 26 779.00 | 129.00 | | 26 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 895.00 | 117 145.00 | | 114 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 055.00 | 667 679.00 | | 530 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 377.00 | 1 452 169.00 | | 1 301 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 842.00 | 643 523.00 | | 517 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 149.00 | | 1 560 149.00 | 1 560 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 149.00 | | 1 560 149.00 | 1 560 149.00 |
FM Production stockée | | | -5 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 444.00 | |
GE Autres charges | | | 467 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 520.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 451.00 | 53 918.00 | | 6 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467 425.00 | 426 440.00 | | 467 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 90 000.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 057.00 | -90 000.00 | | 6 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 193.00 | 34 508.00 | | 86 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 806.00 | 1 830 963.00 | | 1 674 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 661.00 | 1 590 607.00 | | 1 387 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 145.00 | 240 356.00 | | 287 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 021.00 | 10 625.00 | | 8 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 500.00 | | 9 709.00 | 658 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | 667 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | 32 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 660.00 | | | 194 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 811.00 | | 9 709.00 | 22 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 029.00 | | | 441 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 023.00 | 5 122.00 | 228.00 | 28 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 758.00 | 5 122.00 | 228.00 | 18 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 756.00 | 63 444.00 | 63 756.00 | 63 756.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 180.00 | 25 036.00 | | 4 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 180.00 | 25 036.00 | | 94 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 936.00 | 88 480.00 | 63 756.00 | 157 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 480.00 | 63 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 523.00 | 150 523.00 | | 150 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 895.00 | 114 895.00 | | 114 895.00 |
UX Autres créances clients | 316 867.00 | 316 867.00 | | 316 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VB T. V. A. | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 156.00 | 11 943.00 | 12 213.00 | 24 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 576.00 | 403 576.00 | | 403 576.00 |
VW T.V.A. | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 055.00 | 517 842.00 | 12 213.00 | 530 055.00 |