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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 716.00 | 34 292.00 | 556 424.00 | 590 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 683.00 | 19 218.00 | 316 466.00 | 335 683.00 |
BZ Autres créances | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CF Disponibilités | 458 144.00 | | 458 144.00 | 458 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 520.00 | 19 218.00 | 821 303.00 | 840 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 236.00 | 53 510.00 | 1 377 727.00 | 1 431 236.00 |
CU Autres participations | 461 029.00 | | 461 029.00 | 461 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 362 180.00 | 309 378.00 | | 362 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 048.00 | 252 802.00 | | 332 048.00 |
DL TOTAL (I) | 842 728.00 | 710 680.00 | | 842 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 721.00 | 66 708.00 | | 68 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 721.00 | 66 708.00 | | 68 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 961.00 | 224 093.00 | | 128 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 747.00 | 169 717.00 | | 176 747.00 |
EA Autres dettes | 28 570.00 | 9 930.00 | | 28 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 000.00 | 128 295.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 278.00 | 544 266.00 | | 466 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 727.00 | 1 321 654.00 | | 1 377 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 278.00 | 544 266.00 | | 466 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 221.00 | | 1 574 221.00 | 1 574 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 221.00 | | 1 574 221.00 | 1 574 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 721.00 | |
GE Autres charges | | | 412 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 5 947.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 528.00 | 19 978.00 | | 17 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412 650.00 | 336 675.00 | | 412 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 17 436.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 107 436.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 300.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 914.00 | 71 841.00 | | 95 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 124.00 | 1 780 440.00 | | 1 733 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 076.00 | 1 527 638.00 | | 1 401 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 048.00 | 252 802.00 | | 332 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 811.00 | 2 595.00 | | 4 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 716.00 | | | 590 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 029.00 | | | 461 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 664.00 | 3 628.00 | | 30 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 399.00 | 3 628.00 | | 21 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 708.00 | 68 721.00 | 66 708.00 | 66 708.00 |
6T Sur comptes clients | 16 718.00 | 2 500.00 | | 16 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 718.00 | 2 500.00 | | 16 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 426.00 | 71 221.00 | 66 708.00 | 83 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 221.00 | 66 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 961.00 | 128 961.00 | | 128 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 622.00 | 312 622.00 | | 312 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VB T. V. A. | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VC Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 376.00 | 382 376.00 | | 382 376.00 |
VW T.V.A. | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 278.00 | 466 278.00 | | 466 278.00 |