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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 395.00 | 90 000.00 | 95 395.00 | 185 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 811.00 | 18 758.00 | 4 053.00 | 22 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 500.00 | 118 023.00 | 540 477.00 | 658 500.00 |
BP En cours de production de services | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 072.00 | 4 180.00 | 408 892.00 | 413 072.00 |
BZ Autres créances | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
CF Disponibilités | 407 890.00 | | 407 890.00 | 407 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 872.00 | 4 180.00 | 911 692.00 | 915 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 372.00 | 122 203.00 | 1 452 169.00 | 1 574 372.00 |
CU Autres participations | 441 029.00 | | 441 029.00 | 441 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 331 878.00 | 383 888.00 | | 331 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 356.00 | 147 990.00 | | 240 356.00 |
DL TOTAL (I) | 720 734.00 | 680 378.00 | | 720 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 756.00 | 77 040.00 | | 63 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 756.00 | 77 040.00 | | 63 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 888.00 | 47 323.00 | | 35 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 468.00 | 149 214.00 | | 306 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 049.00 | 154 816.00 | | 208 049.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 6 473.00 | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 145.00 | 107 420.00 | | 117 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 679.00 | 465 246.00 | | 667 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 169.00 | 1 222 664.00 | | 1 452 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 523.00 | 429 414.00 | | 643 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 307.00 | | 1 578 307.00 | 1 578 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 307.00 | | 1 578 307.00 | 1 578 307.00 |
FM Production stockée | | | 3 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 756.00 | |
GE Autres charges | | | 446 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | 1 312.00 | | 2 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 918.00 | 64 092.00 | | 53 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426 440.00 | 242 217.00 | | 426 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 508.00 | 61 162.00 | | 34 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 963.00 | 1 534 699.00 | | 1 830 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 607.00 | 1 386 709.00 | | 1 590 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 356.00 | 147 990.00 | | 240 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 625.00 | 12 933.00 | | 10 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 040.00 | | 3 460.00 | 655 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 660.00 | | | 194 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 351.00 | | 3 460.00 | 19 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 029.00 | | | 441 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 973.00 | 6 050.00 | | 21 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 708.00 | 6 050.00 | | 12 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 040.00 | 63 756.00 | 77 040.00 | 77 040.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 700.00 | 4 180.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | 94 180.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 740.00 | 157 936.00 | 96 740.00 | 96 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 936.00 | 96 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 468.00 | 306 468.00 | | 306 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
UX Autres créances clients | 408 056.00 | 408 056.00 | | 408 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 832.00 | 11 676.00 | 24 156.00 | 35 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VP Divers | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 585.00 | 502 585.00 | | 502 585.00 |
VW T.V.A. | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 679.00 | 643 523.00 | 24 156.00 | 667 679.00 |