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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 395.00 | | 185 395.00 | 185 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 351.00 | 12 708.00 | 6 643.00 | 19 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 040.00 | 21 973.00 | 633 067.00 | 655 040.00 |
BP En cours de production de services | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 094.00 | 19 700.00 | 359 394.00 | 379 094.00 |
BZ Autres créances | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CF Disponibilités | 175 512.00 | | 175 512.00 | 175 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 297.00 | 19 700.00 | 589 597.00 | 609 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 337.00 | 41 673.00 | 1 222 664.00 | 1 264 337.00 |
CU Autres participations | 441 029.00 | | 441 029.00 | 441 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 383 888.00 | 349 108.00 | | 383 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 990.00 | 209 780.00 | | 147 990.00 |
DL TOTAL (I) | 680 378.00 | 707 388.00 | | 680 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 040.00 | 71 476.00 | | 77 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 040.00 | 71 476.00 | | 77 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 323.00 | 58 504.00 | | 47 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 214.00 | 99 170.00 | | 149 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 816.00 | 177 116.00 | | 154 816.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | 6 454.00 | | 6 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 420.00 | 111 495.00 | | 107 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 246.00 | 452 740.00 | | 465 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 664.00 | 1 231 604.00 | | 1 222 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 414.00 | 405 491.00 | | 429 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 849.00 | | 1 462 849.00 | 1 462 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 849.00 | | 1 462 849.00 | 1 462 849.00 |
FM Production stockée | | | -946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 040.00 | |
GE Autres charges | | | 242 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312.00 | 1 200.00 | | 1 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 092.00 | 56 141.00 | | 64 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242 217.00 | | | 242 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 162.00 | 76 931.00 | | 61 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 699.00 | 1 579 113.00 | | 1 534 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 709.00 | 1 369 333.00 | | 1 386 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 990.00 | 209 780.00 | | 147 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 933.00 | 5 879.00 | | 12 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 337.00 | | 217 703.00 | 437 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 660.00 | | | 194 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 462.00 | | 4 889.00 | 14 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 215.00 | | 212 815.00 | 228 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 485.00 | 5 488.00 | | 16 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 220.00 | 5 488.00 | | 7 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 476.00 | 77 040.00 | 71 476.00 | 71 476.00 |
6T Sur comptes clients | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 176.00 | 77 040.00 | 71 476.00 | 91 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 040.00 | 71 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 214.00 | 149 214.00 | | 149 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 420.00 | 107 420.00 | | 107 420.00 |
UX Autres créances clients | 355 465.00 | | | 355 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VB T. V. A. | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 249.00 | 11 417.00 | 35 832.00 | 47 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VP Divers | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 810.00 | 431 810.00 | | 431 810.00 |
VW T.V.A. | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 246.00 | 429 414.00 | 35 832.00 | 465 246.00 |