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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
AP Constructions | 43 596.00 | 42 653.00 | 943.00 | 43 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 117.00 | 8 017.00 | 2 099.00 | 10 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 331.00 | 50 670.00 | 345 661.00 | 396 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 668.00 | 13 248.00 | 172 420.00 | 185 668.00 |
BZ Autres créances | 917 746.00 | 122 084.00 | 795 661.00 | 917 746.00 |
CF Disponibilités | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 837.00 | 135 333.00 | 1 056 504.00 | 1 191 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 169.00 | 186 003.00 | 1 402 166.00 | 1 588 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 800.00 | 303 800.00 | | 303 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 787.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 678 047.00 | 666 128.00 | | 678 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 785.00 | 12 032.00 | | 54 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 732.00 | 1 046 947.00 | | 1 101 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 411.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 411.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 17.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 020.00 | 91 406.00 | | 146 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 554.00 | 193 135.00 | | 150 554.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | 19 642.00 | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 433.00 | 307 589.00 | | 300 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 166.00 | 1 355 949.00 | | 1 402 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 433.00 | 307 589.00 | | 300 433.00 |