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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
AP Constructions | 4 942.00 | 1 694.00 | 3 248.00 | 4 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 198.00 | 9 140.00 | 18 057.00 | 27 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 408.00 | 11 849.00 | 8 558.00 | 20 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 131.00 | 22 684.00 | 369 447.00 | 392 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 917.00 | 7 353.00 | 213 564.00 | 220 917.00 |
BZ Autres créances | 238 373.00 | 111 581.00 | 126 791.00 | 238 373.00 |
CF Disponibilités | 92 398.00 | | 92 398.00 | 92 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 873.00 | 118 935.00 | 434 938.00 | 553 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 005.00 | 141 619.00 | 804 386.00 | 946 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 800.00 | 303 800.00 | | 303 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 47 668.00 | 32 832.00 | | 47 668.00 |
DH Report à nouveau | | -9 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 536.00 | 34 788.00 | | -8 536.00 |
DL TOTAL (I) | 408 032.00 | 426 568.00 | | 408 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 839.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 859.00 | 109 230.00 | | 39 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 903.00 | 264 013.00 | | 236 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 353.00 | 374 083.00 | | 396 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 386.00 | 800 651.00 | | 804 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 971.00 | | 22 444.00 | 378 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 284.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 284.00 | 392 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 103.00 | | 22 444.00 | 30 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 638.00 | 5 045.00 | | 17 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 638.00 | 5 045.00 | | 17 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 141.00 | | 4 560.00 | 116 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 495.00 | | 4 560.00 | 123 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 495.00 | | 4 560.00 | 123 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 193 970.00 | 193 970.00 | | 193 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VC Groupe et associés | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 377.00 | 119 377.00 | | 119 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 653.00 | 169 653.00 | | 169 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 489.00 | 466 489.00 | | 466 489.00 |
VW T.V.A. | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 353.00 | 396 353.00 | | 396 353.00 |