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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 546.00 | 1 284.00 | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
AP Constructions | 3 533.00 | 1 293.00 | 2 239.00 | 3 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 698.00 | 18 389.00 | 24 308.00 | 42 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 721.00 | 8 441.00 | 8 280.00 | 16 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 168.00 | 28 671.00 | 376 496.00 | 405 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 949.00 | 9 252.00 | 234 696.00 | 243 949.00 |
BZ Autres créances | 273 372.00 | 107 537.00 | 165 834.00 | 273 372.00 |
CF Disponibilités | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 823.00 | 116 790.00 | 467 033.00 | 583 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 991.00 | 145 461.00 | 843 529.00 | 988 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 800.00 | 303 800.00 | | 303 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 900.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 494.00 | 132.00 | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 178.00 | 59 381.00 | | 35 178.00 |
DL TOTAL (I) | 404 592.00 | 428 414.00 | | 404 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 924.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 924.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 300.00 | 210 068.00 | | 197 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 153.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | 19 895.00 | | 41 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 806.00 | 201 025.00 | | 199 806.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 937.00 | 431 143.00 | | 438 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 529.00 | 878 481.00 | | 843 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 937.00 | 431 143.00 | | 438 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 836.00 | | 128 776.00 | 402 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 445.00 | 405 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 045.00 | 335 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 399.00 | 62 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 333.00 | | 16 877.00 | 333 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 953.00 | | 111 399.00 | 62 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 500.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 444.00 | 9 226.00 | | 19 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 546.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 444.00 | 8 679.00 | | 19 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
6T Sur comptes clients | 8 359.00 | 893.00 | | 8 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 581.00 | | 4 044.00 | 111 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 941.00 | 893.00 | 4 044.00 | 119 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 865.00 | 893.00 | 22 968.00 | 138 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | 18 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 195 497.00 | 195 497.00 | | 195 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VC Groupe et associés | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 300.00 | 197 300.00 | | 197 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 319.00 | 216 319.00 | | 216 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 169.00 | 535 169.00 | | 535 169.00 |
VW T.V.A. | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 937.00 | 438 937.00 | | 438 937.00 |