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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
AP Constructions | 43 596.00 | 42 934.00 | 661.00 | 43 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 314.00 | 814.00 | 17 500.00 | 18 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 379.00 | 10 145.00 | 234.00 | 10 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 159.00 | 53 895.00 | 367 264.00 | 421 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 050.00 | 6 193.00 | 238 856.00 | 245 050.00 |
BZ Autres créances | 952 198.00 | 122 084.00 | 830 113.00 | 952 198.00 |
CF Disponibilités | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 539.00 | 128 278.00 | 1 122 260.00 | 1 250 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 698.00 | 182 173.00 | 1 489 524.00 | 1 671 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
CU Autres participations | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 800.00 | 303 800.00 | | 303 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 732 832.00 | 678 047.00 | | 732 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 014.00 | 54 785.00 | | -26 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 718.00 | 1 101 732.00 | | 1 075 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 534.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 786.00 | 146 020.00 | | 228 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 712.00 | 150 554.00 | | 184 712.00 |
EA Autres dettes | | 3 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 806.00 | 300 433.00 | | 413 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 524.00 | 1 402 166.00 | | 1 489 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 806.00 | 300 433.00 | | 413 806.00 |