| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
AP Constructions | 3 533.00 | 789.00 | 2 744.00 | 3 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 698.00 | 14 017.00 | 28 680.00 | 42 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 721.00 | 4 638.00 | 12 083.00 | 16 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 836.00 | 19 444.00 | 383 391.00 | 402 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 290.00 | 8 359.00 | 216 930.00 | 225 290.00 |
BZ Autres créances | 256 103.00 | 111 581.00 | 144 521.00 | 256 103.00 |
CF Disponibilités | 130 483.00 | | 130 483.00 | 130 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 031.00 | 119 941.00 | 495 089.00 | 615 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 867.00 | 139 386.00 | 878 481.00 | 1 017 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 800.00 | 303 800.00 | | 303 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | 47 668.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 381.00 | -8 536.00 | | 59 381.00 |
DL TOTAL (I) | 428 414.00 | 408 032.00 | | 428 414.00 |
DP Provisions pour risques | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 068.00 | 119 377.00 | | 210 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 212.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 895.00 | 39 859.00 | | 19 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 025.00 | 236 903.00 | | 201 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 143.00 | 396 353.00 | | 431 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 481.00 | 804 386.00 | | 878 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 143.00 | 396 353.00 | | 431 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 131.00 | | 22 493.00 | 392 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 789.00 | 402 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 789.00 | 62 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 548.00 | | 22 193.00 | 52 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 300.00 | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 684.00 | 8 549.00 | 11 789.00 | 22 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 684.00 | 8 549.00 | 11 789.00 | 22 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 353.00 | 1 006.00 | | 7 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 935.00 | 1 006.00 | | 118 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 935.00 | 19 930.00 | | 118 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 187 554.00 | 187 554.00 | | 187 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VB T. V. A. | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VC Groupe et associés | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 068.00 | 210 068.00 | | 210 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 276.00 | 168 276.00 | | 168 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 566.00 | 489 566.00 | | 489 566.00 |
VW T.V.A. | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 143.00 | 431 143.00 | | 431 143.00 |