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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
AP Constructions | 1 409.00 | 1 311.00 | 98.00 | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 314.00 | 6 050.00 | 12 264.00 | 18 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 379.00 | 10 277.00 | 102.00 | 10 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 971.00 | 17 638.00 | 361 333.00 | 378 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 531.00 | | 92 531.00 | 92 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 296.00 | 7 353.00 | 183 943.00 | 191 296.00 |
BZ Autres créances | 250 372.00 | 116 141.00 | 134 231.00 | 250 372.00 |
CF Disponibilités | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 813.00 | 123 495.00 | 439 318.00 | 562 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 785.00 | 141 133.00 | 800 651.00 | 941 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
CU Autres participations | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 800.00 | 303 800.00 | | 303 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
DH Report à nouveau | -9 952.00 | -26 014.00 | | -9 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 788.00 | 16 062.00 | | 34 788.00 |
DL TOTAL (I) | 426 568.00 | 391 780.00 | | 426 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 13 966.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 230.00 | 223 154.00 | | 109 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 013.00 | 252 516.00 | | 264 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 083.00 | 489 638.00 | | 374 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 651.00 | 881 418.00 | | 800 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 083.00 | 489 638.00 | | 374 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 971.00 | | | 378 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 673.00 | 2 965.00 | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | 2 965.00 | | 14 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 143.00 | | 9 790.00 | 17 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 141.00 | | | 116 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 285.00 | | 9 790.00 | 133 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 285.00 | | 9 790.00 | 133 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 230.00 | 109 230.00 | | 109 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 164 350.00 | 164 350.00 | | 164 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VC Groupe et associés | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 067.00 | 175 067.00 | | 175 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 860.00 | 449 860.00 | | 449 860.00 |
VW T.V.A. | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 083.00 | 374 083.00 | | 374 083.00 |