| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 411.00 | 47 114.00 | 39 297.00 | 86 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 426.00 | | 122 426.00 | 122 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 521.00 | 8.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 014.00 | 278 066.00 | 96 948.00 | 375 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 882 256.00 | | 882 256.00 | 882 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 433.00 | 325 702.00 | 2 846 731.00 | 3 172 433.00 |
BT Marchandises | 268 195.00 | | 268 195.00 | 268 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
BZ Autres créances | 270 026.00 | | 270 026.00 | 270 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 375.00 | | 158 375.00 | 158 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 718.00 | | 743 718.00 | 743 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 151.00 | 325 702.00 | 3 590 449.00 | 3 916 151.00 |
CU Autres participations | 1 686 477.00 | | 1 686 477.00 | 1 686 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 743 875.00 | | | 1 743 875.00 |
DH Report à nouveau | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 836.00 | | | 1 893 836.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 802.00 | | | 1 058 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 488.00 | | | 169 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 832.00 | | | 317 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 389.00 | | | 134 389.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 613.00 | | | 1 680 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 449.00 | | | 3 590 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 441.00 | | | 1 204 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 281.00 | | | 461 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 581.00 | | 779 581.00 | 779 581.00 |
FD Production vendue biens | 140 269.00 | | 140 269.00 | 140 269.00 |
FG Production vendue services | 1 349 519.00 | 82 256.00 | 1 431 775.00 | 1 349 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 369.00 | 82 256.00 | 2 351 625.00 | 2 269 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 632.00 | | | -82 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 578.00 | | | -124 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 076.00 | | | 2 612 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 794.00 | | | 2 559 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 913.00 | | 530 317.00 | 3 163 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 127.00 | 2 588 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 797.00 | 3 172 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 670.00 | 375 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 082.00 | | 131 755.00 | 77 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 441.00 | | 31 773.00 | 358 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728 389.00 | | 366 789.00 | 2 728 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 430.00 | 82 271.00 | | 243 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 930.00 | 25 184.00 | | 21 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 500.00 | 57 087.00 | | 221 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 282.00 | 16 000.00 | 29 282.00 | 29 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 29 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 832.00 | 317 832.00 | | 317 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 882 256.00 | | | 882 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
UX Autres créances clients | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
VB T. V. A. | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VC Groupe et associés | 223 638.00 | | | 223 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 281.00 | 461 281.00 | | 461 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 521.00 | 166 443.00 | 400 168.00 | 597 521.00 |
VI Groupe et associés | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VP Divers | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 375.00 | | | 158 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 742.00 | 466 169.00 | 901 573.00 | 1 367 742.00 |
VW T.V.A. | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 613.00 | 1 204 441.00 | 445 262.00 | 1 680 613.00 |