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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 352.00 | 76 042.00 | 15 309.00 | 91 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 973.00 | | 334 973.00 | 334 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 1 515.00 | 2 234.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 560.00 | 406 962.00 | 175 598.00 | 582 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 579.00 | | 1 230 579.00 | 1 230 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 509 111.00 | 1 555 144.00 | 4 953 966.00 | 6 509 111.00 |
BT Marchandises | 273 913.00 | | 273 913.00 | 273 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BZ Autres créances | 462 168.00 | | 462 168.00 | 462 168.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 193.00 | | 833 193.00 | 833 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 304.00 | 1 555 144.00 | 5 787 159.00 | 7 342 304.00 |
CU Autres participations | 3 830 215.00 | 920 000.00 | 2 910 215.00 | 3 830 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396 267.00 | 150 624.00 | 245 642.00 | 396 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 411.00 | | | 1 402 411.00 |
DH Report à nouveau | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 992.00 | | | 1 509 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 209.00 | | | 3 928 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 649.00 | | | 150 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 111.00 | | | 126 111.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 166.00 | | | 4 277 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 159.00 | | | 5 787 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 124 318.00 | | | 3 124 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748 419.00 | | | 748 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 512.00 | | 795 512.00 | 795 512.00 |
FD Production vendue biens | 209 503.00 | | 209 503.00 | 209 503.00 |
FG Production vendue services | 1 316 943.00 | 332.00 | 1 317 276.00 | 1 316 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 959.00 | 332.00 | 2 322 292.00 | 2 321 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 688.00 | |
GE Autres charges | | | 79 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 920 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 038.00 | | | -78 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 692.00 | | | -18 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 583.00 | | | 3 788 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 292.00 | | | 3 735 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 196 948.00 | | 2 285 690.00 | 5 196 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 517.00 | | 750.00 | 395 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 836 405.00 | | 5 100 207.00 | 836 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 836 405.00 | 137 121.00 | 6 509 111.00 | 836 405.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 325.00 | 426 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 796.00 | 586 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 530.00 | | 25 120.00 | 406 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 352.00 | | 109 754.00 | 608 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786 547.00 | | 2 150 065.00 | 3 786 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 428.00 | 227 688.00 | 123 972.00 | 531 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 392.00 | 79 232.00 | | 71 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 869.00 | 17 497.00 | 5 325.00 | 63 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 166.00 | 130 958.00 | 118 647.00 | 396 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 920 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 920 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 920 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 649.00 | 150 649.00 | | 150 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 230 579.00 | | 1 230 579.00 | 1 230 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
UX Autres créances clients | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 230 065.00 | 230 065.00 | | 230 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 419.00 | 748 419.00 | | 748 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179 789.00 | 2 046 812.00 | 1 132 977.00 | 3 179 789.00 |
VI Groupe et associés | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 200.00 | | | 818 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 310.00 | 196 310.00 | | 196 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 201.00 | 559 208.00 | 1 269 992.00 | 1 829 201.00 |
VW T.V.A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 166.00 | 3 124 318.00 | 1 152 848.00 | 4 277 166.00 |