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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 973.00 | 85 737.00 | 37 236.00 | 122 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 784.00 | 3 956.00 | 1 828.00 | 5 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 109.00 | 515 124.00 | 47 984.00 | 563 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 871.00 | 190 558.00 | 523 313.00 | 713 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 141 015.00 | 1 337 307.00 | 5 803 708.00 | 7 141 015.00 |
BT Marchandises | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 842.00 | | 85 842.00 | 85 842.00 |
BZ Autres créances | 276 891.00 | | 276 891.00 | 276 891.00 |
CF Disponibilités | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 299.00 | | 161 299.00 | 161 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 461.00 | | 549 461.00 | 549 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 690 477.00 | 1 337 307.00 | 6 353 170.00 | 7 690 477.00 |
CU Autres participations | 4 793 215.00 | 8 000.00 | 4 785 215.00 | 4 793 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 638 843.00 | 533 930.00 | 104 912.00 | 638 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 128.00 | | | 1 640 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 306.00 | | | 1 756 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 898.00 | | | 318 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 805.00 | | | 3 792 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 653.00 | | | 1 554 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 046.00 | | | 287 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 061.00 | | | 244 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 681.00 | | | 457 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 364.00 | | | 2 560 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 170.00 | | | 6 353 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 595.00 | | | 1 483 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
FD Production vendue biens | 480 895.00 | | 480 895.00 | 480 895.00 |
FG Production vendue services | 2 115 590.00 | | 2 115 590.00 | 2 115 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 092.00 | | 2 598 092.00 | 2 598 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 476.00 | | | 369 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 928.00 | | | 369 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 928.00 | | | -369 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 090.00 | | | 3 293 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 191.00 | | | 2 974 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 898.00 | | | 318 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 932 767.00 | | 627 888.00 | 7 932 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 638 843.00 | | | 638 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340 031.00 | 5 543 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 589.00 | 1 398 050.00 | 7 141 015.00 | 21 589.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 638 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 230.00 | 389 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 589.00 | 34 788.00 | 568 894.00 | 21 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 510.00 | | 165 122.00 | 247 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 525.00 | | 40 747.00 | 584 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 461 888.00 | | 422 018.00 | 6 461 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 812.00 | 169 707.00 | 57 770.00 | 1 026 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 162.00 | 127 768.00 | | 406 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 447.00 | 18 519.00 | 23 230.00 | 90 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 202.00 | 23 419.00 | 34 540.00 | 530 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 342 847.00 | | 152 289.00 | 342 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 847.00 | | 392 289.00 | 590 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 847.00 | | 392 289.00 | 590 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 392 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 046.00 | 287 046.00 | | 287 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 061.00 | 244 061.00 | | 244 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 044.00 | 244 044.00 | | 244 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 871.00 | | 713 871.00 | 713 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
UX Autres créances clients | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VC Groupe et associés | 200 439.00 | 200 439.00 | | 200 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 372.00 | 474 603.00 | 1 076 769.00 | 1 551 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 281.00 | | | 301 281.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 299.00 | 161 299.00 | | 161 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 691.00 | 524 032.00 | 750 659.00 | 1 274 691.00 |
VW T.V.A. | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 364.00 | 1 483 595.00 | 1 076 769.00 | 2 560 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |