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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 187.00 | 63 869.00 | 26 317.00 | 90 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 343.00 | | 316 343.00 | 316 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 671.00 | 3 078.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 602.00 | 395 494.00 | 209 108.00 | 604 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 058 985.00 | | 2 058 985.00 | 2 058 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 948.00 | 531 428.00 | 4 665 520.00 | 5 196 948.00 |
BT Marchandises | 376 412.00 | | 376 412.00 | 376 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BZ Autres créances | 719 342.00 | | 719 342.00 | 719 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 983.00 | | 1 278 983.00 | 1 278 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 932.00 | 531 428.00 | 5 944 504.00 | 6 475 932.00 |
CU Autres participations | 1 688 215.00 | | 1 688 215.00 | 1 688 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 395 517.00 | 71 392.00 | 324 125.00 | 395 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 839.00 | | | 1 411 839.00 |
DH Report à nouveau | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 459.00 | | | 1 610 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 306.00 | | | 2 172 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 893.00 | | | 1 828 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 415.00 | | | 213 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 044.00 | | | 4 334 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 504.00 | | | 5 944 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503 977.00 | | | 3 503 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 665.00 | | | 938 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 616.00 | | 775 616.00 | 775 616.00 |
FD Production vendue biens | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
FG Production vendue services | 1 310 605.00 | | 1 310 605.00 | 1 310 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 212.00 | | 2 212 212.00 | 2 212 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 038.00 | |
GE Autres charges | | | 18 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 804.00 | | | -94 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 311.00 | | | -116 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 573.00 | | | 2 732 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 243.00 | | | 2 588 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 697.00 | | 2 084 195.00 | 3 540 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395 517.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 965.00 | 3 786 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 944.00 | 5 196 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 716.00 | 406 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 262.00 | 608 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 527.00 | | 720.00 | 557 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 061.00 | | 117 553.00 | 536 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 109.00 | | 1 570 403.00 | 2 447 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 359.00 | 205 038.00 | 54 970.00 | 381 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71 392.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 054.00 | 19 765.00 | 12 950.00 | 57 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 305.00 | 113 881.00 | 42 020.00 | 324 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 805 400.00 | 1 805 400.00 | | 1 805 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 415.00 | 213 415.00 | | 213 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 058 985.00 | | 2 058 985.00 | 2 058 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
UX Autres créances clients | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VC Groupe et associés | 235 255.00 | 235 255.00 | | 235 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 665.00 | 938 665.00 | | 938 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 640.00 | 427 068.00 | 746 572.00 | 1 233 640.00 |
VI Groupe et associés | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 613.00 | | | 277 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 176.00 | | | 252 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 567.00 | 431 567.00 | | 431 567.00 |
VP Divers | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 430.00 | 823 097.00 | 2 098 332.00 | 2 921 430.00 |
VW T.V.A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 044.00 | 3 503 977.00 | 770 066.00 | 4 334 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |