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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 417.00 | 57 054.00 | 45 362.00 | 102 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 110.00 | | 455 110.00 | 455 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 531.00 | 323 775.00 | 211 755.00 | 535 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 165.00 | | 720 165.00 | 720 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 697.00 | 381 359.00 | 3 159 338.00 | 3 540 697.00 |
BT Marchandises | 263 222.00 | | 263 222.00 | 263 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 942.00 | | 117 942.00 | 117 942.00 |
BZ Autres créances | 294 962.00 | | 294 962.00 | 294 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 018.00 | | 190 018.00 | 190 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 734.00 | | 910 734.00 | 910 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 432.00 | 381 359.00 | 4 070 072.00 | 4 451 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
CU Autres participations | 1 687 596.00 | | 1 687 596.00 | 1 687 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 839.00 | | | 1 605 839.00 |
DH Report à nouveau | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 270.00 | | | -33 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 279.00 | | | 1 685 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 080.00 | | | 1 353 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 322.00 | | | 469 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 451.00 | | | 341 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 228.00 | | | 220 228.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 792.00 | | | 2 384 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 072.00 | | | 4 070 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 592.00 | | | 1 386 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 644.00 | | | 144 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 861.00 | | 811 861.00 | 811 861.00 |
FD Production vendue biens | 237 709.00 | | 237 709.00 | 237 709.00 |
FG Production vendue services | 1 353 015.00 | 93 814.00 | 1 446 829.00 | 1 353 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 585.00 | 93 814.00 | 2 496 400.00 | 2 402 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 322.00 | | | 223 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 108.00 | | | 224 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 429.00 | | | -215 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 054.00 | | | -46 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 913.00 | | | 2 714 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 184.00 | | | 2 748 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 270.00 | | | -33 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 433.00 | | 618 679.00 | 3 172 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 146.00 | 2 447 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 415.00 | 3 540 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 709.00 | 557 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 559.00 | 536 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 837.00 | | 378 399.00 | 208 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 544.00 | | 183 076.00 | 375 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 051.00 | | 57 204.00 | 2 588 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 702.00 | 93 277.00 | 37 619.00 | 325 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 114.00 | 28 973.00 | 19 032.00 | 47 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 587.00 | 64 304.00 | 18 586.00 | 278 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 327.00 | 437 327.00 | | 437 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 451.00 | 341 451.00 | | 341 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 165.00 | | | 720 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
UX Autres créances clients | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VC Groupe et associés | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 435.00 | 242 229.00 | 786 206.00 | 1 208 435.00 |
VI Groupe et associés | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 007.00 | | | 782 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 909.00 | | | 170 909.00 |
VP Divers | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 018.00 | | | 190 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 436.00 | 364 093.00 | 998 343.00 | 1 362 436.00 |
VW T.V.A. | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 792.00 | 1 386 592.00 | 818 200.00 | 2 384 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |