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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 553.00 | 90 447.00 | 13 106.00 | 103 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 956.00 | | 143 956.00 | 143 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364.00 | 2 987.00 | 1 376.00 | 4 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 160.00 | 527 214.00 | 52 946.00 | 580 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 692 254.00 | 342 847.00 | 1 349 407.00 | 1 692 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 932 767.00 | 1 617 659.00 | 6 315 107.00 | 7 932 767.00 |
BT Marchandises | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
BZ Autres créances | 130 155.00 | | 130 155.00 | 130 155.00 |
CF Disponibilités | 126 104.00 | | 126 104.00 | 126 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 738.00 | | 99 738.00 | 99 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 654.00 | | 411 654.00 | 411 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 344 421.00 | 1 617 659.00 | 6 726 761.00 | 8 344 421.00 |
CU Autres participations | 4 730 215.00 | 248 000.00 | 4 482 215.00 | 4 730 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 638 843.00 | 406 162.00 | 232 680.00 | 638 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 128.00 | | | 1 640 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 252.00 | | | 1 158 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 054.00 | | | 802 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 906.00 | | | 3 677 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 743.00 | | | 1 852 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 997.00 | | | 846 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 656.00 | | | 162 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 910.00 | | | 171 910.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 855.00 | | | 3 048 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 726 761.00 | | | 6 726 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 067.00 | | | 1 485 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 497.00 | 120 043.00 | 294 541.00 | 174 497.00 |
FD Production vendue biens | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
FG Production vendue services | 1 611 835.00 | 132 828.00 | 1 744 663.00 | 1 611 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 941.00 | 252 871.00 | 2 078 813.00 | 1 825 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 920 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 301.00 | | | 251 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 539.00 | | | 258 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 739.00 | | | -246 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 069.00 | | | -308 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 091.00 | | | 3 502 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 037.00 | | | 2 700 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 054.00 | | | 802 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 636 793.00 | | 505 294.00 | 7 636 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 638 843.00 | | | 638 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 982.00 | | 6 461 888.00 | 135 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 982.00 | 73 337.00 | 7 932 767.00 | 135 982.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 638 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 673.00 | 247 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 664.00 | 584 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 150.00 | | 60 033.00 | 213 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 952.00 | | 45 236.00 | 586 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197 847.00 | | 400 023.00 | 6 197 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 688.00 | 191 001.00 | 46 878.00 | 882 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 393.00 | 127 768.00 | | 278 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 694.00 | 5 473.00 | 720.00 | 85 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 600.00 | 57 759.00 | 46 158.00 | 518 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 342 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 000.00 | 590 847.00 | 920 000.00 | 920 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 000.00 | 590 847.00 | 920 000.00 | 920 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 590 847.00 | 920 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 726.00 | 844 726.00 | | 844 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 656.00 | 162 656.00 | | 162 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 692 254.00 | | 1 692 254.00 | 1 692 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
UX Autres créances clients | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VC Groupe et associés | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 743.00 | 291 227.00 | 1 561 516.00 | 1 852 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 933.00 | | | 1 064 933.00 |
VP Divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 738.00 | 99 738.00 | | 99 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 725.00 | 275 052.00 | 1 731 673.00 | 2 006 725.00 |
VW T.V.A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 855.00 | 1 485 067.00 | 1 563 787.00 | 3 048 855.00 |